中原国外聚享混杂型发起式证券投资基  金（QDII）招募证明书（更新）    基金管理东说念主：中原基金管理有限公司    基金托管东说念主：中国银行股份有限公司                 中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）                       进攻提醒   中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）                          （以下简称“本基金”）由中原全球聚 享证券投资基金（QDII）转型而来，并经中国证监会2021年10月12日证监许可20213247号 文准予变更注册。自2022年4月21日起，《中原全球聚享证券投资基金（QDII）基金合同》 失效，   《中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》顺利，中原全球聚享 证券投资基金（QDII）正经转型为中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）。   基金管理东说念主保证本招募证明书的内容确切、准确、好意思满。本招募证明书经中国证监会注 册，但中国证监会对中原全球聚享证券投资基金（QDII）转型为本基金的变更注册，并不 标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金主要投资于境外商场照章刊行的金融器具，基金净值会因为所投资证券商场波动 等成分产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。 本基金投资中的风险包括：全球商场投资靠近的汇率风险、国别风险、新兴商场风险等特别 投资风险；所投资的基金、股票、债券、滋生品等多样投资器具的关联风险；由于基金份额 持有东说念主连气儿多量赎回基金产生的流动性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的积极 管理风险等。本基金为基金中基金，0-50%的基金资产投资于权益类居品（包括股票、股票 型基金）    ，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币商场基金和普通债券基金，属于 中等风险品种。根据 2017 年 7 月 1 日实施的《证券期货投资者得当性管理办法》，基金管理 东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级行为不改变基金的本色性风险收益特 征，但由于风险分类模范的变化，本基金的风险品级表述可能有相应变化，具体风险评级结 果应以基金管理东说念主和销售机构提供的评级结果为准。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管理东说念主可能依照法律法例及基 金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊象征， 暂停败露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变刻下 间和最终变现价钱都具有不细则性，况兼有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读关联 内容并眷注本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资有风险，投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募证明书、基金合同、 基金居品贵寓概要，全面贯通本基金的风险收益特征和居品特色，并充分计议自身的风险承 受能力，感性判断商场，严慎作念出投资决策。投资者应当讲求阅读并澈底贯通基金合同第二               中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 十部分章程的免责要求、第二十一部分章程的争议处理方式。   基金的过往功绩并不预示其异日发达。   基金管理东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎费力的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当讲求阅读并澈底贯通基金合同章程的免责要求和章程的争议处理方式。   本招募证明书更新相关财务数据和净值发达数据截止日为2024年3月31日，主要东说念主员情 况截止日为2025年5月19日。（本招募证明书中的财务贵寓未经审计）   更新事项：转圜基金司理。                                                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）               中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）                     一、弁言   《中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）》                                     （以下简称“本 招募证明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                         （以下简称“《基金法》”）、                                      《公开募 集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资 基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露管理办 法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《及格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 （以下简称“《试行办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理章程》（以下 简称“《流动性章程》”）过甚他相关章程以及                     《中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII） 基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募证明书不存在职何空虚记录、误导性讲述或者谬误遗漏，并对其 确切性、准确性、好意思满性承担法律使命。本基金是根据本招募证明书所载明的贵寓肯求召募 的。本基金管理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募证明书中载明的信息，或对本 招募证明书作任何解释或者证明。   本招募证明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间基本职权义务的法律文献，其他与本基金关联的触及基金合同当事东说念主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、基 金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行为自己即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有东说念主看成基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过甚他相关章程享有职权、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有东说念主的职权和义务，应缜密查阅基金合同。                     二、释义   本招募证明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：              中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构；境外托管东说念主由基金托管东说念主选拔、更换和取销。         《基金合同》              ：指《中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）基 金合同》及对基金合同的任何有用改进和补充。 式证券投资基金（QDII）托管契约》及对该托管契约的任何有用改进和补充。 过甚更新。 行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有约束力的决定、决议、文牍等。    《基金法》        ：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改进。     《销售办法》          ：指《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其 时常作念出的改进。     《信息败露办法》：指《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其 时常作念出的改进。     《运作办法》          ：指《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出 的改进。 融机构进行监督和管理的机构。 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。 存续或经相关政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织。 证券期货投资管理办法》及关联法律法例章程不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境 外机构投资者。 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称。                  中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 份额的申购、赎回、调度、非走动过户、转托管及如期定额投资等业务。 他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主缔结了基金销售服务代理契约，代为办理基 金销售业务的机构。 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、清理和结算、代理披发红利、建 立并解救基金份额持有东说念主名册和办理非走动过户等。 受中原基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的机构。 基金份额余额过甚变动情况的账户。 的基金份额变动及结余情况的账户。 同》顺利之日，原《中原全球聚享证券投资基金（QDII）基金合同》自归拢日起失效。 清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历。           ：指《中原基金管理有限公司灵通式基金业务礼貌》，是范例基金管理 东说念主所管理的灵通式证券投资基金登记方面的业务礼貌，由基金管理东说念主和投资东说念主、销售机构和 投资者共同遵命。 份额的行为。                  中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 兑换为现金的行为。 肯求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调度为基金管理东说念主管理的其他基金基 金份额的行为。 销售机构的操作。 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购肯求的一种投资方式。 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入肯求份额总和后的余额） 高出上一灵通日基金总份额的 10%。 已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭。 他资产的价值总和。 额净值的过程。 开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理章程》及颁布机关对其时常作念出的改进。 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购与银行如期入款（含协                  中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 议约定有条件提前支取的银行入款）                、停牌股票、畅达受限的新股及非公开刊行股票、资产 解救证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或走动的债券等。 式，将基金转圜投资组合的商场冲击成安分派给试验申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待。 居品贵寓概要》过甚更新。 置清理，目的在于有用掩饰并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户。             （一）无可参考的活跃商场价钱且给与估值技巧仍导致公允价值 存在谬误不细则性的资产；            （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 谬误不细则性的资产；（三）其他资产价值存在谬误不细则性的资产。                      三、风险揭示   （一）投资于本基金的主要风险   本基金将主要靠近以下风险，其中部分或全部风险成分可能对基金份额净值、收益率、 和/或达成投资主义的能力酿成影响。   （1）汇率风险   本基金主要投资于全球商场以多种币种计价的金融器具。外币相对于东说念主民币的汇率变化 可能会影响本基金的基金资产价值，从而导致基金资产靠近潜在风险。   本基金给与东说念主民币和好意思元销售。好意思元申购赎回价钱为按照基金份额净值除以中国东说念主民银 行最新公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价计较的好意思元折算净值，由于存在汇率波动，可能导致 以好意思元计较的收益率和以东说念主民币计较的收益率有所互异。此外，由于汇率取自汇率发布机构， 淌若汇率发布机构出现汇率发布时候蔓延或是汇率数据特殊等情况，可能会对基金运作或者 投资者的决策产生不利影响。   （2）国度/地区商场风险   全球投资受到各个国度/地区宏不雅经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策以及                 中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 走动礼貌、结算、托管以过甚他运作风险等多种成分的影响，上述成分的波动和变化可能会 使基金资产靠近潜在风险。此外，全球投资的成本、全球商场的波动性也可能高于境内商场， 存在一定的商场风险。   （3）法律和政事风险   由于各个国度/地区适用不同法律法例的原因，可能导致本基金的某些投资行为在部分 国度/地区受到限制或合同不成正常执行，从而使得基金资产靠近损失的可能性。   基金所投资的国度/地区因政事款式变化（如歇工、暴动、斗争等）或礼貌的变动，可 能导致商场的较大波动，从而给本基金的投资收益酿成径直或波折的影响。此外，基金所投 资的国度/地区可能会时常采纳某些管制法子，如本钱或外汇管制、对公司或行业的国有化、 充公资产以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   （4）管帐轨制风险   由于各个国度/地区对上市公司日常策动行为的管帐处理、财务报表败露等管帐核算标 准的章程存在一定互异，可能导致基金司理对公司盈利能力、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   （5）税务风险   由于各个国度/地区在税务方面的法律法例存在一定互异，当投资某个国度/地区商场时， 该国度/地区可能会要求基金就利息、本钱利得等收益向当地税务机构缴征税金，该行为会 使基金收益受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收章程可能发生变化，或者实施具有 回想力的改进，从而导致基金向该国度/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未 瞻望的额外税项。   （1）基金   本基金对拟投资基金的选拔在很大的进度上依靠了基金的过往功绩。然而基金的过往业 绩常常不成代表基金异日的发达，是以可能引起一定的风险。   本基金管理东说念主将严实监控第三方基金动态和这些基金与其功绩比较基准指数比较的净 值变化态势，淌若波动超出正常范围，将采纳得当法子，接力将风险降到最低。   （2）股票   股票投资风险主要包括：列国货币政策、财政政策、产业政策等的变化对列国证券商场 产生一定的影响，导致商场价钱水平波动的风险；列国宏不雅经济运行周期性波动，对列国股 票商场的收益水平产生影响的风险；列国商场挂牌走动的上市公司策动景色受多种成分影响，                 中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 如商场、技巧、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价钱变动的 风险。   （3）债券   债券投资风险主要包括：商场利率水平变化导致债券价钱变化的风险；债券商场不同期 限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价钱变化的风险；债券刊行东说念主出 现失约、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质料下落导致债券价钱下落的风险。   （4）滋生品   由于金融滋生居品具有杠杆效应，价钱波动较为剧烈，在商场靠近突发事件时，可能会 导致投资失掉高于运转投资金额，从而对基金收益带来不利影响。滋生品的走动可能不够活 跃，在商场变化时，可能因无法实时找到走动敌手或走动敌手方压低报价，导致基金资产的 额外损失。此外，还可能存在走动敌手失约的风险。   （5）正回购/逆回购   在回购走动中，走动敌手方可能因财务景色或其他原因不成履行付款或结算的义务，从 而对基金资产价值酿成不利影响。   （6）证券假贷   看成证券借出方，淌若走动敌手方（即证券借入方）失约，则基金可能靠近到期无法获 得证券假贷收入以至借出证券无法收回的风险，从而导致基金资产发生损失。   （1）流动性风险的界说   流动性风险是指基金管理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项 的风险，包括但不限于：   在商场或个券流动性不及的情况下，基金管理东说念主可能无法飞快、低成腹地转圜基金投资 组合，从而对基金收益酿成不利影响。   由于灵通式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以搪塞赎回要求，在管理 现金头寸时，有可能存在现金不及的风险和现金过多带来的收益下落风险。   （2）基金申购、赎回安排   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募证明书“八、 基金份额的申购与赎回”，缜密了解本基金的申购以及赎回安排。   在本基金发生流动性风险时，基金管理东说念主不错综合利用备用的流动性风险管理器具以减 少或搪塞基金的流动性风险，投资者可能靠近赎回肯求被暂停接受或延期办理、赎回款项被                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 减慢支付、被收取短期赎回费、基金估值暂停、基金给与舞动订价等风险。投资者应该了解 自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。   （3）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金不同于惯例的 QDII 基金，主要投资标的为与中国证监会签署双边监管互助宽恕 备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括灵通式基金和 ETF），其中投 资于境外公募基金的比例不低于基金资产的 80%。本基金少量投资于境外股票、债券及货 币商场器具。   一般情况下拟投资资产具有较好的流动性，本基金管理东说念主在筛选投资标的及投资时也会 充分计议可能的流动性风险，然而在特殊商场环境下本基金仍有可能出现流动性不及的情形。 本基金管理东说念主将根据历史训导和现实条件，制定出现金持有量的高下限野心，在该限制范围 内进行现金比例调控或现金与证券的升沉，并联结对各样标的资产的流动性预期合理进行资 产配置，以贯注流动性风险。   （4）多数赎回情形下的流动性风险管理法子   当本基金发生多数赎回情形时，基金管理东说念主不错给与以下游动性风险管理法子：   ①延期办理多数赎回肯求；   ②暂停接受赎回肯求；   ③减慢支付赎回款项；   ④舞动订价；   ⑤中国证监会认定的其他法子。   （5）实施备用的流动性风险管理器具的情形、表率及对投资者的潜在影响   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，综合运用各样流动性风险管理器具，对赎回肯求等进行适度转圜，作 为特定情形下基金管理东说念主流动性风险的扶植法子，包括但不限于：   ①延期办理赎回肯求   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、多数赎回的 情形及处理方式”，缜密了解本基金延期办理赎回肯求的情形及表率。   在此情形下，投资者的全部或部分赎回肯求可能将被延期办理，同期投资东说念主完成基金赎 回时的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   ②暂停接受赎回肯求   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或               中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 减慢支付赎回款项的情形”和“九、多数赎回的情形及处理方式”，缜密了解本基金暂停接受 赎回肯求的情形及表率。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回肯求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   ③减慢支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 减慢支付赎回款项的情形”和“九、多数赎回的情形及处理方式”，缜密了解本基金减慢支付 赎回款项的情形及表率。   在此情形下，投资东说念主收到赎回款项的时候将可能比一般正常情形下有所蔓延。   ④收取短期赎回费   本基金对峙续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   ⑤暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“六、暂停估值的情形”， 缜密了解本基金暂停估值的情形及表率。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，基金可能暂停申购赎回肯求或减慢 支付赎回款项。   ⑥舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错给与舞动订价机制，以确保基金 估值的平正性。   当基金给与舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投资 组合的商场冲击成本而进行转圜，使得商场的冲击成本省略分派给试验申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公 平对待。   ⑦中国证监会认定的其他法子。   （6）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制属于流动性风险管理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清理， 并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有用掩饰并化解风险。但基金 启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回、调度等 业务，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用                 中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，侧袋账户对应 特定资产的变刻下候和最终变现价钱都具有不细则性，况兼有可能变现价钱大幅低于启用侧 袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回肯求，基金管理东说念主仅办理主袋账户的赎回肯求并支付 赎回款项，当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购肯求 办理，可能与投资者的预期存在互异，从而影响投资者的投资和资金安排。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金如期 申报中败露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价钱的 承诺，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的使命。基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理 细则申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主计较各项投资运作策动和基金功绩策动时仅需计议主袋账 户资产，因此本基金败露的功绩策动不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （1）积极管理风险   指基金司理对基金的主动性操作导致的风险。在试验操作中，基金管理东说念主可能限于学问、 技巧、训导等成分而影响其对关联信息、经济款式和证券价钱走势的判断，其精选出的投资 品种的功绩发达不一定持续优于其他品种。   （2）操作或技巧风险   关联当事东说念主在业务各才调操作过程中，因里面贬抑存在劣势或者东说念主为成分酿成操作谬误 或违犯操作规程等原因可能引致风险，举例，越权违纪走动、管帐部门诈骗、走动特殊、IT 系统故障等风险。   在灵通式基金的多样走动行为或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错而影 响走动的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金管理东说念主、基 金托管东说念主、境外资产托管东说念主、登记机构、销售机构、证券走动所、证券登记结算机构等。   根据证券走动资金前端风险贬抑关联业务礼貌，中登公司和走动所对走动参与东说念主的证券 走动资金进行前端额度贬抑，由于执行、转圜、暂停该贬抑，或该贬抑出现异常等，可能影 响走动的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。   （3）政策变更风险   因关联法律法例或监管机构政策修改等基金管理东说念主无法贬抑的成分的变化，使基金或投 资者利益受到影响的风险，举例，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的转圜而               中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 引起基金净值波动的风险、关联法例的修改导致基金投资范围变化基金管理东说念主为转圜投资组 合而引起基金净值波动的风险等。   （4）不可抗力风险   斗争、天然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能导致基金 资产的损失。金融商场危险、行业竞争、代理机构失约等超出基金管理东说念主自身径直贬抑能力 之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。   （二）声明 担投资风险。 金并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书，代销机构并不成保证其 收益或本金安全。 券商场浩荡限定等作出的详尽性刻画。销售机构根据关联法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构给与的评价方法不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中的风 险收益特征的表述可能存在不同，投资者应在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承 受能力与居品风险之间的匹配教练，并须随时眷注本基金风险品级的关联情况，严慎作出投 资决策。   基金管理东说念主承诺以老实信用、费力尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过甚净值落魄并不预示其异日功绩发达。基 金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运营景色与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。                   四、基金的投资   （一）投资主义   在严格贬抑投资风险的前提下，通过积极主动的跨境投资，力务达成基金资产的持续稳 健升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围为已与中国证监会签署双边监管互助宽恕备忘录的国度或地区证券                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 监管机构登记注册的公募基金(包括灵通式基金和走动型灵通式指数基金(ETF))；已与中国 证监会签署双边监管互助宽恕备忘录的国度或地区证券商场挂牌走动的普通股、优先股、全 球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产相信凭证；政府债券、公司债券、可调度债券、住房按 揭解救证券、资产解救证券等固定收益投资器具；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行单子、贸易单子、回购契约、短期政府债券等货币商场器具；与固定收益、股权、信用、 商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品；远期合约、互换及经中国证监会招供的境 应酬易所上市走动的权证、期权、期货等金融滋生居品；以及法律法例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会关联章程。   本基金投资于已与中国证监会签署双边监管互助宽恕备忘录的国度或地区证券监管机 构登记注册的公募基金(包括灵通式基金和走动型灵通式指数基金(ETF))的投资比例不低于 基金资产的 80%，投资于权益类居品（包括股票、股票型基金）的比例不高于基金资产的 走动保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行得当表率后，可 以将其纳入投资范围。   （三）投资策略   本基金将通过对全球宏不雅经济、各主要经济体及行业的基本面真切分析，深挖细分板块 中不同资产的风险溢价，在全球范围有用配置基金资产，构建多元化的投资组合，缩小基金 资产非系统性风险，提高投资组合风险转圜后的收益。   本基金给与定量、定性相联结的方法建立基金备选库、补充库，被投资基金的具体选拔 模范如下：   基金的定量分析关隆重标基金的风险收益特征（如基金的历史波动率、夏普值、最大回 撤、贝塔值、蚁集度等）、不同商场环境下的适合性过甚结实性。同期联结归因分析更真切 地剖析基金及基金司理的格调（如对基金单元净值收益的解析以及行业、格调、个股选拔的 分析）   。   基金的定性分析眷注基金司理及基金公司的投资能力（如投资逻辑和方法、资产配置能 力、行业及个股选拔能力、投资经过的合感性及一致性）、走动执行（如走动盘活率、决策                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 能力）、合规风控等（如风险管理意志和贬抑能力、对于商场风险的管理、对于流动性风险 的管理）。   从备选库及补充库筛选基金，构建投资组合。   在真切研究的基础上，通过对经济发展趋势进行分析，把抓经济发展过程中所蕴含的投 资契机，通过定性分析和定量分析相联结的方式来检会和筛选具有比较上风的个股。定性分 析包括公司在行业中的地位、竞争上风、策动理念及策略、公司治理等。定量分析包括盈利 能力分析、财务能力分析、估值分析等。   本基金将在分析和判断国际、国内宏不雅经济款式、资金供求弧线、商场利率走势、信用 利差景色和债券商场供求关系等成分的基础上，联结新券刊行情况，综合分析商场利率和信 用利差的变动趋势，给与久期转圜策略、收益率弧线策略、债券类属配置策略、信用利差策 略等积极投资策略，进行真切研究，把抓债券商场投资契机，构建债券组合。以下是较为特 殊的固定收益证券品种的投资策略先容：   （1）类属配置策略   类属配置是指对各商场及多样类的债券之间的比例进行应时、动态的分派和转圜，细则 最能合适本基金风险收益特征的资产组合。具体包括商场配置和品种选拔两个层面。   在商场配置层面，本基金将在贬抑商场风险与流动性风险的前提下，根据走动所商场和 银行间商场等商场债券的到期收益率变化、流动性变化和商场界限等情况，相机转圜不同市 场中债券所占的投资比例。   在品种选拔层面，本基金将在贬抑信用风险的前提下，基于各品种债券收益率水平的变 化特征、宏不雅经济预测分析以及税收货分的影响，综合计议流动性、收益性等成分，采纳定 量分析和定性分析联结的方法，在多样债券之间进行优化配置。   （2）久期转圜策略   债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏不雅经济景色和货币政策 等成分的分析判断，形成对异日商场利率变动标的的预期，进而主动转圜所持有的债券资产 组合的久期，达到增多收益或减少损失的目的。   当预期商场总体利率水平缩小时，本基金将延长所持有的债券组合的久期，从而不错在 商场利率试验下落时得回债券价钱上升收益；反之，当预期商场总体利率水平上升时，则缩 短组合久期，以躲闪债券价钱下落的风险带来的本钱损失，得回较高的再投资收益。                 中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   （3）收益率弧线配置策略   本基金将综合检会收益率弧线和信用利差弧线，通过预期收益率弧线形态变化和信用利 差弧线走势来转圜投资组合的头寸。在检会收益率弧线的基础上，本基金将细则给与蚁集策 略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率弧线的形变和不同期限信用债券的相对价钱变化中 赚钱。本基金还将通过研究影响信用利差弧线的经济周期、商场供求关系和流动性变化等因 素，细则信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。   （4）可调度公司债券投资策略   本基金将细心对可转债对应的基础股票的分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长 出路的上市公司的可转债进行重心选拔，并在对应可转债估值合理的前提下蚁集投资，以分 享正股高潮带来的收益。同期，本基金还将密切追踪上市公司的策动景色，从财务压力、融 资安排、异日的投资野心等方面推测、并通过实地调研等方式说明上市公司对转股价的修正 和转股意愿。   （5）资产解救证券投资策略   本基金将真切分析资产解救证券的商场利率、刊行要求、解救资产的组成及质料、提前 偿还率、风险补偿收益和商场流动性等基本面成分，猜度资产失约风险和提前偿付风险，并 根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产解救证券的本金偿还和利息收益的现金流过程， 扶植给与订价模子，评估其内在价值。   本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，适度参与期货、期权、权证、互换、远 期、结构性投资居品等滋生品投资。通过对现货商场和滋生品商场运行趋势的研究，联结基 金组合的试验情况及对滋生品的估值水平、基差水平、流动性等成分的分析，在给与数目化 模子分析其合理订价的基础上，选拔合适的合约构建相应的头寸，以转圜投资组合的风险暴 露，缩小系统性风险。基金还将利用滋生品看成组合流动性管理器具，缩小现货商场流动性 不及导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效果。   （1）权证投资策略   本基金将在严格贬抑风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为 基础，在给与数目化模子分析其合理订价的基础上，把抓商场的短期波动，进行积极操作， 追求在风险可控的前提下达成稳健的逾额收益。   （2）股指期货投资策略   本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市                 中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 场和期货商场运行趋势的研究，联结基金股票组合的试验情况及对股指期货的估值水平、基 差水平、流动性等成分的分析，选拔合适的期货合约构建相应的头寸，以转圜投资组合的风 险败露，缩小系统性风险。基金还将利用股指期货看成组合流动性管理器具，缩小现货商场 流动性不及导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效果。   （3）国债期货投资策略   本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分计议国债期货的流动性和风险收益 特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。   （4）期权投资策略   本基金按照风险管理的原则，在严格贬抑风险的前提下，选拔流动性好、走动活跃的期 权合约进行投资。本基金基于对质券商场的判断，联结期权订价模子，选拔估值合理的期权 合约。   本基金投资期权，基金管理东说念主将根据审慎原则，建立期权走动决策部门或小组，授权特 定的管理东说念主员负责期权的投资审批事项，以贯注期权投资的风险。   异日，跟着全球证券商场投资器具的发展和丰富，基金可相应转圜和更新关联投资策略， 并在招募证明书更新中公告。   （四）投资限制   （1）本基金境外投资组合应遵命以下限制：   ①本基金持有归拢机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得高出基金资产 净值的 10%。   ②本基金不得购买证券用于贬抑或影响刊行该证券的机构或其管理层。本基金管理东说念主管 理的全部基金（含本基金）不得持有归拢机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。其中， 此项投资比例限制应当合并计较归拢机构境表里上市的总股本，同期应当一并计较全球存托 凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设对峙有的股本权证诈欺调度。   ③本基金持有归拢家银行的入款不得高出基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资 贸易银行在境外缔造的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构评 级的境外银行，但在基金托管账户的入款不受此限制。   ④本基金持有与中国证监会签署双边监管互助宽恕备忘录国度或地区除外的其他国度 或地区证券商场挂牌走动的证券资产不得高出基金资产净值的 10%，其中持有任一国度或 地区商场的证券资产不得高出基金资产净值的 3%。                     中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   ⑤基金持有非流动性资产市值不得高出基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是 指法律或基金合同章程的畅达受限证券以及中国证监会认定的其他资产。   ⑥本基金管理东说念主管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得高出该境外 基金总份额的 20%。   ⑦本基金投资于单只基金的比例不高出基金资产净值的 20%。本基金投资境外伞型基 金的，该伞型基金应当视为一只基金。   ⑧本基金不得投资于以下基金：   a.其他基金中基金；   b.聚合基金（A Feeder Fund）；   c.投资于前述两项基金的伞型基金子基金。   ⑨本基金的金融滋生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   ⑩本基金投资期货支付的运转保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台走动衍 生品支付的运转用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   ?本基金投资于远期合约、互换等柜台走动金融滋生品，应当合适以下要求：扫数参 与走动的敌手方（中资贸易银行除外）应当具有不低于中国证监会招供的信用评级机构评级； 走动敌手方应当至少每个服务日对走动进行估值，况兼基金可在职何时候以公允价值阻隔交 易；任一走动敌手方的市值计价敞口不得高出本基金资产净值的 20%。   ?为应付赎回、走动清理等临时用途，借入现金的比例不得高出基金资产净值的 10%。   （2）本基金投资于已与中国证监会签署双边监管互助宽恕备忘录的国度或地区证券监 管机构登记注册的公募基金(包括灵通式基金和走动型灵通式指数基金(ETF))的投资比例不 低于基金资产的 80%。   （3）本基金投资于权益类居品     股票型基金）的比例不高于基金资产的 50%。                 （包括股票、   （4）每个走动日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的走动保证金后， 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款。   （5）本基金管理东说念主管理的全部灵通式基金持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得 高出该上市公司可畅达股票的 15%。   （6）本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得超 过该上市公司可畅达股票的 30%。   （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出本基金资产净值的 15%。                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金不符 合前款所章程比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （8）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回 购走动的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。   （9）法律法例和基金合同章程的其他比例限制。   因证券商场波动、上市公司合并、基金界限变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资 比例不合适上述章程投资比例的，除（4）、                    （7）                      、（8）条除外，其余应当在 30 个走动日内进 行转圜。   基金管理东说念主应当自基金合同顺利之日起六个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的相关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金托管东说念主对基 金的投资的监督与搜检自基金合同顺利之日起动手。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行得当表率后， 则本基金投资不再受关联限制。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）购买不动产。   （2）购买房地产典质按揭。   （3）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证。   （4）购买什物商品。   （5）除应付赎回、走动清理等临时用途除外，借入现金。   （6）利用融资购买证券，但投资金融滋生品除外。   （7）参与未持有基础资产的卖空走动。   （8）承销证券。   （9）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保。   （10）从事承担无穷使命的投资。   （11）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资。   （12）从事内幕走动、主管证券走动价钱过甚他不高洁的证券走动行为。   （13）径直投资与什物商品关联的滋生品。   （14）法律、行政法例和中国证监会章程艰涩的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓舞、试验贬抑东说念主或者                    中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 与其有其他谬误强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他谬误关 联走动的，应当合适基金的投资主义和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，贯注 利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平正合理价钱执行。关联走动必须 事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予败露。谬误关联走动应提交基金管理东说念主董事 会审议，并经过三分之二以上的孤立董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联走动 事项进行审查。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受关联限制。 基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致后，本基金投资按照新颁布的法律法例或监管章程执行， 无须另行召开基金份额持有东说念主大会。   （五）功绩比较基准   摩根士丹利本钱国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*30%+（好意思国 10 年 期国债收益率+1.5%）*70%   其中，“好意思国 10 年期国债收益率+1.5%”指年收益率，评价时按期间折算。   摩根士丹利本钱国际全球指数（MSCI All Country World Index）涵盖 47 个国度地区市 场，用以预计全球商场的股票发达，是商场中兼具代表性与泰斗性的指数，适互助为本基金 的功绩比较基准。好意思国 10 年期国债收益率是具有精熟代表性的固定收益商场策动，“好意思国 基准。   异日，如基金变更投资范围，或商场有其他更妥贴本基金的基准时，或原指数供应商变 更或住手原指数的编制及发布，本基金管理东说念主可根据具体情况，依据爱戴基金份额持有东说念主合 法权益的原则，取得基金托管东说念主同意并履行得当表率后，对功绩比较基准进行相应转圜。   （六）风险收益特征   本基金为基金中基金，0-50%的基金资产投资于权益类居品（包括股票、股票型基金）                                          ， 其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币商场基金和普通债券基金，属于中等风险品 种。同期本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金访佛的商场波动风 险之外，本基金还靠近汇率风险等国外商场投资所靠近的特别投资风险。   （七）基金的融资融券、转融通   本基金不错按照关联法律法例在境外商场进行融资融券等关联业务。   异日，本基金拟在境内进行融资、融券或参与转融通业务的，不错按照国度的相关法律 法例章程进行融资、融券以及参与转融通等关联业务。                  中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考管帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有谬误影响的事项详见招募证明书“侧袋机制”的章程。   （九）投资组合申报   以下内容摘自本基金 2024 年第 1 季度申报：                                                    占基金总资产的比  序号              名堂              金额(元)                                                      例(%)       其中：普通股                                   -                -           存托凭证                                 -                -           优先股                                  -                -           房地产相信                                -                -       其中：债券                         1,252,877.67             2.54           资产解救证券                               -                -       其中：远期                                    -                -          期货                                    -                -          期权                                    -                -          权证                                    -                -                       中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                               -                      -        产   本基金本申报期末未持有股票及存托凭证。   本基金本申报期末未持有权益投资。   本基金本申报期末未持有权益投资。       债券信用品级                     公允价值(元)                  占基金资产净值比例（％） BBB+至 BBB-                                 1,252,877.67                           2.57   注：本债券投资组合给与专科评级机构提供的债券信用评级信息，未提供评级信息的可 适用里面评级。                                                           占基金资产净值比  序号     债券代码         债券称号       数目         公允价值(元)                                                                   例(％)   注：①债券代码为 ISIN 或当地商场代码。   ②数目列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为东说念主民币，四舍五入保留整数。   本基金本申报期末未持有资产解救证券。   本基金本申报期末未持有金融滋生品。                        中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）                                                                    占基金资产   序号   基金称号            基金类型    运作方式    管理东说念主          公允价值（元）        净值比例                                                                     (%)          Western           Asset        Inflation-Li                    Western            nked                         Asset        Opportuniti                    Managemen            es &                          t Co          Income            Fund         Morgan         Stanley                         Morgan        Emerging                         Stanley        Domestic                       Managemen        Debt Fund                         t Inc           Inc          Nuveen                                        Nuveen        Preferred &                                         Fund                                        Advisors        Opportuniti                                         LLC          es Fund           Kayne         Anderson                       KA Fund        Infrastructur                    LLC           e Fund         Neuberger          Berman                       Neuberger           Energy                        Berman            e and                       Advisers           Income                         LLC          Fund Inc        Brookfield                     Brookfield        Real Assets                      Public          Income                        Securities         Fund Inc                      Group LLC          iShares                      BlackRock         Preferred                        Fund                               中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）                 and Income                    Advisors                  Securities                    ETF                                              BlackRock                  iShares                 MBS ETF                                               Advisors                  PIMCO                                                 Pacific                  Dynamic                                              Investment                                              Managemen                  Strategy                                               t Co LLC                   Fund                  iShares                     BlackRock                    ETF                        Advisors 名证券的刊行主体本期出现被监管部门立案探望，或在申报编制日前一年内受到公开评论、 处罚的情形。  序号                   称号                             金额(元)                                                               占基金资产净值比例        序号                债券代码         债券称号     公允价值(元)                                                                          (%)                           中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）       本基金本申报期末未持有股票。       由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                                   五、基金的功绩       基金管理东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎费力的原则管理和运用基金财产，但不保证   基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日发达。投资有风险，投   资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募证明书。       下述基金功绩策动不包括持有东说念主认购或走动基金的各项用度，计入用度后试验收益水平   要低于所列数字。   （一）中原国外聚享混杂发起式（QDII）A                           份额净值增                    功绩比较基                 份额净值增                 功绩比较基     阶段                    长率模范差                    准收益率标          ①－③       ②－④                 长率①                   准收益率③                               ②                    准差④ 日至 2022 年 12     0.26%      1.09%         7.14%     0.51%         -6.88%    0.58%   月 31 日 日至 2023 年 12     7.13%      0.64%         11.76%    0.30%         -4.63%    0.34%   月 31 日 日至 2024 年 3      5.08%      0.32%         3.49%     0.15%         1.59%     0.17%   月 31 日 自基金转型起 于今（2024 年 3     12.86%      0.81%         23.92%    0.38%         -11.06%   0.43%  月 31 日）   （二）中原国外聚享混杂发起式（QDII）C     阶段          份额净值增     份额净值增       功绩比较基        功绩比较基          ①－③       ②－④                           中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）                 长率①       长率模范差      准收益率③          准收益率标                              ②                       准差④ 日至 2022 年 12    -0.07%      1.09%         7.14%      0.51%    -7.21%    0.58%   月 31 日 日至 2023 年 12    6.67%       0.64%         11.76%     0.30%    -5.09%    0.34%   月 31 日 日至 2024 年 3     4.97%       0.32%         3.49%      0.15%    1.48%     0.17%   月 31 日 自基金转型起 于今（2024 年 3     11.90%      0.81%         23.92%     0.38%    -12.02%   0.43%  月 31 日）                                  六、基金管理东说念主       （一）基金管理东说念主概况       称号：中原基金管理有限公司       住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院       办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层       缔造日历：1998 年 4 月 9 日       法定代表东说念主：张佑君       议论东说念主：邱曦       客户服务电话：400-818-6666       传真：010-63136700       中原基金管理有限公司注册本钱为 23800 万元，公司股权结构如下：                          持股单元                      持股占总股本比例             中信证券股份有限公司                               62.2%             MACKENZIE            FINANCIAL           27.8%             CORPORATION                    中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）        天津海鹏科技盘考有限公司                        10%                    共计                     100%    （二）主要东说念主员情况    张佑君先生：董事长、党委文牍，硕士。现任中信证券股份有限公司党委文牍、执行 董事、董事长，兼任中信集团、中信股份及中信有限总司理助理，中信金控副董事长。曾任 中信证券走动部总司理、帮忙、副总司理、中信证券董事、长盛基金总司理，中信证券总经 理，中信建投总司理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际董事，中信证券国际、 中信里昂（即 CLSA B.V. 过甚子公司）董事长，中信里昂证券、赛领本钱董事，金石投资、 中信证券投资董事长等。    J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高档副总裁兼首席财务官等。    李星先生：董事，硕士。现任春华本钱集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投 资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华本钱集团分析师、投资司理等。    史本良先生：董事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行 委员、金钱管理委员会主任、策略客户部行政负责东说念主。曾任中信证券股份有限公司野心财务 部资产管理业务核算管帐主管、联席负责东说念主、行政负责东说念主，中信证券财务负责东说念主等。    薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份 有限公司金融居品开发小组司理、研究部研究员、走动与滋生居品业务线居品开发组负责东说念主、 股权滋生品业务线行政负责东说念主、证券金融业务线行政负责东说念主、权益投资部行政负责东说念主等。    李一梅女士：董事、总司理，硕士。现任中原基金管理有限公司党委副文牍。兼任华 夏基金（香港）有限公司董事长，中原股权投资基金管理（北京）有限公司执行董事。曾任 中原基金管理有限公司副总司理、营销总监、商场总监、基金营销部总司理、数据中心行政 负责东说念主（兼），上海中原金钱投资管理有限公司执行董事、总司理，中原股权投资基金管理 （北京）有限公司总司理（兼）、证通股份有限公司董事等。    刘霞辉先生：孤立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴民众， 二级研究员，博士生导师。兼任中国策略研究会经济策略专科委员会主任、山东大学经济社 会研究院特聘兼职老师及广西南宁政府盘考民众。曾任职于国度东说念主社部政策法例司综合处。                    中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）    殷少平先生：孤立董事，博士。现任中国东说念主民大学法学院副老师、硕士生导师。曾任 最妙手民法院民事审判第三庭审判员、高档法官，湖南省株洲市中级东说念主民法院副院长、审判 委员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司孤立董事，广西壮族自 治区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石讼师事务所兼职讼师等。    伊志宏女士：孤立董事，博士。老师，博士生导师，主要研究标的为财务管理、本钱 商场。曾任中国东说念主民大学副校长，中国东说念主民大学商学院院长，中国东说念主民大学中法学院院长， 享受国务院政府特殊津贴。兼任国务院学位委员会第七届、第八届工商管理学科评议组召集 东说念主、第五届、第六届寰球MBA培植带领委员会副主任委员、培植部工商管理专科造就带领 委员会副主任委员、西班牙IE大学国际参谋人委员会委员。曾兼任中国金融管帐学会副会长、 欧洲管剪发展基金会（EFMD）理事会理事、国际高等商学院协会（AACSB）初次认证委 员会委员等。    侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投 资管理委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司(HGI)的 全球管理委员会成员、首席业务发展官和中国策略负责东说念主等。    西志颖女士：监事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司野心财务部行政 负责东说念主。曾任中信证券股份有限公司野心财务部统计主管、总账核算管帐主管、B角、B角 （主理服务）等。    唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、商场风险和流动性风险管理等服务。    宁晨新先生：监事，博士，高档裁剪。现任中原基金管理有限公司办公室执行总司理、 行政负责东说念主，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、裁剪、办 公室主任、副总裁剪，中国政法大学讲师等。    陈倩女士：监事，硕士。现任中原基金管理有限公司商场部执行总司理、行政负责东说念主， 客户运营服务部行政负责东说念主（兼）。曾任中国投资银行业务司理，北京证券有限使命公司高 级业务司理，中原基金管理有限公司北京分公司副总司理、商场扩充部副总司理等。    朱威先生：监事，硕士。现任中原基金管理有限公司基金运作部执行总司理、行政负 责东说念主。曾任中原基金管理有限公司基金运作部B角等。    刘义先生：副总司理，硕士。现任中原基金管理有限公司党委委员。曾任中国东说念主民银 行总行野心资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副               中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 处长（主理服务），中原基金管理有限公司监事、党办主任、待业金业务总监，中原来钱管 理有限公司执行董事、总司理等。   阳琨先生：副总司理、投资总监，硕士。现任中原基金管理有限公司党委委员。曾任 中国对外经济贸易相信投资有限公司财务部部门司理，宝盈基金管理有限公司基金司理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门司理，中原基金管理有限公司股票投资部副总司理等。   郑煜女士：副总司理，硕士。现任中原基金管理有限公司党委副文牍、基金司理等。 曾任中原证券高档分析师，大成基金高档分析师、投资司理，原中信基金股权投资部总监， 中原基金管理有限公司总司理助理、纪委文牍等。   孙彬先生：副总司理，硕士。现任中原基金管理有限公司党委委员、投资司理等。曾 任中原基金管理有限公司行业研究员、基金司理助理、基金司理、公司总司理助理等。   张德根先生：副总司理，北京分公司总司理（兼）、广州分公司总司理 （兼），硕士。 曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任中原基金管理有限公司深圳分公司总司理助理、 副总司理、总司理，广州分公司总司理，上海中原金钱投资管理有限公司副总司理，中原基 金管理有限公司总司理助理、研究发展部行政负责东说念主（兼）等。   李彬女士：守护长，硕士。现任中原基金管理有限公司党委委员、纪委文牍、法律部 行政负责东说念主。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限使命公司。曾任中原基 金管理有限公司监察稽核部总司理助理，法律监察部副总司理、联席负责东说念主，合规部行政负 责东说念主等。   孙立强先生：财务负责东说念主，硕士。现任中原基金管理有限公司财务部行政负责东说念主、华 夏本钱管理有限公司监事、上海中原金钱投资管理有限公司监事、中原基金（香港）有限公 司董事。曾任职于深圳航空有限使命公司野心财务部，曾任中原基金管理有限公司基金运作 部B角、财务部B角等。   桂勇先生：首席信息官，学士。兼任中原基金管理有限公司金融科技部行政负责东说念主。 曾任职于深圳市长城光纤收罗有限公司、深圳市中大投资管理有限公司，曾任中信基金管理 有限使命公司信息技巧部负责东说念主，中原基金管理有限公司信息技巧部总司理助理、副总司理、 行政负责东说念主等。   江伟轩先生，硕士。曾任好意思国花旗集团有限公司环球商场部分析师等。2015年10月加 入中原基金管理有限公司，历任机构债券投资部研究员，现任投资司理，中原大中华信用精 选债券型证券投资基金（QDII）基金司理（2023年3月27日起任职）、中原国外收益债券型                 中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 证券投资基金基金司理（2023年3月27日起任职）、中原国外聚享混杂型发起式证券投资基 金（QDII）基金司理（2025年5月15日起任职）、投资司理。   历任基金司理：2022年4月21日至2025年5月15日历间，郑鹏先生任基金司理。   主任：范义先生，中原基金管理有限公司总司理助理，固定收益总监，基金司理、投 资司理。   成员：李一梅女士，中原基金管理有限公司董事、总司理。   阳琨先生，中原基金管理有限公司副总司理、投资总监，基金司理。   孙彬先生，中原基金管理有限公司副总司理，投资司理。   曲波先生，中原基金管理有限公司货币商场投资总监，基金司理。   刘明宇先生，中原基金管理有限公司总司理助理，公募固定收益投资总监，基金司理。   柳万军先生，中原基金管理有限公司投资研究部联席行政负责东说念主，基金司理。   张驰先生，中原基金管理有限公司投资研究部总监。   （三）基金管理东说念主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。   （四）基金管理东说念主承诺                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 制等全权处理本基金的投资。 轨制，采纳有用法子，遏制违犯《中华东说念主民共和国证券法》行为的发生。 轨制，采纳有用法子，保证基金财产无谓于下列投资或者行为：   （1）购买不动产。   （2）购买房地产典质按揭。   （3）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证。   （4）购买什物商品。   （5）除应付赎回、走动清理等临时用途除外，借入现金。   （6）利用融资购买证券，但投资金融滋生品除外。   （7）参与未持有基础资产的卖空走动。   （8）承销证券。   （9）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保。   （10）从事承担无穷使命的投资。   （11）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资。   （12）从事内幕走动、主管证券走动价钱过甚他不高洁的证券走动行为。   （13）径直投资与什物商品关联的滋生品。   （14）法律、行政法例和中国证监会章程艰涩的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓舞、试验贬抑东说念主或者 与其有其他谬误强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他谬误关 联走动的，应当合适基金的投资主义和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，贯注 利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平正合理价钱执行。关联走动必须 事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予败露。谬误关联走动应提交基金管理东说念主董事 会审议，并经过三分之二以上的孤立董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联走动 事项进行审查。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受关联限制。 基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致后，本基金投资按照新颁布的法律法例或监管章程执行， 无须另行召开基金份额持有东说念主大会。                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 法例及行业范例，老实信用、费力尽责，不从事以下行为：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）不服正地对待其管理的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益。   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失。   （5）依照法律、行政法例相关章程，由国务院证券监督管理机构章程艰涩的其他行为。   （1）依影相关法律、法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东说念主、被代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主谋取不 当利益。   （3）不泄漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的贸易微妙，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资野心等信息。   （五）基金管理东说念主的里面贬抑轨制   基金管理东说念主根据全面性原则、有用性原则、孤立性原则、彼此制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较好意思满的里面贬抑体系。该里面贬抑体系由一系列业务管理轨制 及相应的业务处理、贬抑表率组成，具体包括贬抑环境、风险评估、贬抑行为、信息相通、 里面监控等要素。公司也曾通过了 ISAE3402（                         《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，得回 无保寄望见的贬抑假想合感性及运行有用性的申报。   精熟的贬抑环境包括科学的公司治理、有用的监督管理、合理的组织结构和有劲的控 制文化。   （1）公司引入了孤立董事轨制，现在有孤立董事 3 名。董事会下设审计委员会等专门 委员会。公司管理层缔造了投资决策委员会、风险管理委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此互助，又彼此查对和制衡，形成了合 理的组织结构。   （3）公司坚持稳健策动和范例运作，深爱职工的合规称职意志和职业说念德的培养，并 进行持续培植。               中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   公司各层面和各业务部门在细则各自的主义后，对影响主义达成的风险成分进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少关联业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析奈何通过轨制安排来贬抑风险进度。风险评估还包括各业务部门对日 常服务中新出现的风险进行再评估并完善相应的轨制，以及新业务假想过程中评估关联风险 并制定风险贬抑轨制。   公司对投资、管帐、技巧系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的贬抑轨制。在业务管 理轨制上，作念到了业务操作经过的科学、合理和模范化，并要求好意思满的记录、保存和严格的 搜检、复核；在岗亭使命轨制上，里面岗亭单干合理、职责明确，不相容的职务、岗亭分离 建树，彼此搜检、彼此制约。   （1）投资贬抑轨制   投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和谬误投资决策等；基金 司理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金司理指引基金司理小组 在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；走动管理部负责扫数走动的蚁集执行。   ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和走动执行职能严格掩饰，实行蚁集交 易轨制，建立和完善平正的走动分派轨制，确保各投资组合享有平正的走动执行契机。   ②投资授权贬抑。建立明确的投资决策授权轨制，遏制越权决策。投资决策委员会负 责制定投资原则并强硬资产配置比例；基金司理小组在投资决策委员会细则的范围内，负责 细则与实施投资策略、建立和转圜投资组合并下达投资指示，对于高出投资权限的操作需要 经过严格的审批表率；走动管理部依据基金司理或基金司理授权的小组成员的指示负责走动 执行。   ③警示性贬抑。按照法例或公司章程建树各样资产投资比例的预警线，走动系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④艰涩性贬抑。根据法律、法例和公司关联章程，基金艰涩投资受限制的证券并艰涩从 事受限制的行为。走动系统通过预先的设定，对上述艰涩进行自动提醒和限制。   ⑤多重监控和反馈。走动管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监 控；监察稽核部门进行过后的监控。在监控中如发现异常情况将实时反馈并督促转圜。   （2）管帐贬抑轨制   ①建立了基金管帐的服务轨制及相应的操作和贬抑规程，确解救帐业务有章可循。                 中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   ②按影彼此制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东说念主关联业务的彼此核 查监督轨制。   ③为了贯注基金管帐在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理轨制。   ④制定了完善的档案解救和财务打法轨制。   （3）技巧系统贬抑轨制   为保证技巧系统的安全结实运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与收罗安全 管理、软硬件的爱戴、数据的备份、信息技巧东说念主员操作管理、危险处理等方面都制定了完善 的轨制。   （4）东说念主力资源管理轨制   公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、窥伺轨制、薪酬轨制等东说念主事管理轨制， 确保东说念主力资源的有用管理。   （5）监察轨制   公司缔造了监察部门，负责公司的法律事务和监察服务。监察轨制包括违游记为的调 查表率和处理轨制，以及对职工行为的监察。   （6）反洗钱轨制   公司缔造了反洗钱服务小组看成反洗钱服务的专门机构，指定专门东说念主员负责反洗钱和 反恐融资合规管理服务；各关联部门缔造了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱服务里面贬抑轨制》及关联业务操作规程，确保 照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务讲演体系，通过建立有用的信圮绝流渠 说念，公司职工及各级管理东说念主员不错充分了解与其职责关联的信息，信息实时送交得当的 东说念主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。   公司缔造了孤立于各业务部门的稽核部门，通过如期或不如期搜检，评价公司里面控 制轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面贬抑轨制的执行情况，确保公司各项经 营管理行为的有用运行。                  中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   （1）本公司确知建立、实施和解救里面贬抑轨制是本公司董事会及管理层的使命。   （2）上述对于里面贬抑的败露确切、准确。   （3）本公司承诺将根据商场环境的变化及公司的发展不竭完善里面贬抑轨制。                     七、基金的历史沿革   中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）由中原全球聚享证券投资基金（QDII） 转型而来。   中原全球聚享证券投资基金（QDII）经中国证监会 2018 年 9 月 3 日证监许可20181411 号文准予注册，基金管理东说念主为中原基金管理有限公司，基金托管东说念主为中国银行股份有限公司。 《中原全球聚享证券投资基金（QDII）基金合同》于 2019 年 2 月 12 日正经顺利。 大会。会议审议了《对于中原全球聚享证券投资基金（QDII）转型为中原国外聚享混杂型 发起式证券投资基金（QDII）相关事项的议案》，内容包括将中原全球聚享证券投资基金 （QDII）变更为中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII），变更基金称号、转型为 发起式基金以及改进基金合同等。基金份额持有东说念主大会决议自通过之日起顺利，决议顺利后 起，《中原全球聚享证券投资基金（QDII）基金合同》失效，《中原国外聚享混杂型发起式 证券投资基金（QDII）基金合同》顺利，中原全球聚享证券投资基金（QDII）正经转型为 中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）                        。                       八、基金的存续   一、基金份额的变更登记   基金合同顺利后，本基金登记机构将进行本基金份额的改名以及关联信息的变更。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产界限   基金合同顺利之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，则基金合同自动终 止，同期不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续基金合同期限。年度对应日指某一个特定日 期在后续年度中的对应日历，如该年无此对应日历，则取该年当月终末一日。如年度对应日 为非服务日，则顺延至下一服务日。若届时的法律法例或证监会章程发生变化，上述阻隔规 定被取消、改革或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律法例或证监会章程执行。                      中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   《基金合同》顺利三年后连接存续的，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目起火 连气儿 60 个服务日出现前述情形的，基金管理东说念主应当 10 个服务日内向中国证监会申报并建议 处治决议，如持续运作、调度运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并 6 个月内 召集基金份额持有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。                       九、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回风景   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东说念主在基金管理 东说念主网站中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业风景或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分 公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资答理中心以及电子走动平台。   （1）北京分公司   地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）   电话：010-88087226   传真：010-88066028   （2）北京西三环投资答理中心   地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A（100089）   电话：010-82523198   传真：010-82523196   （3）北京望京投资答理中心   地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）   电话：010- 64709882   传真：010- 64702330   （4）北京向阳投资答理中心   地址：北京市向阳区向阳门兆泰国际AB座2层（100020）                       中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）    电话：010- 64185185    传真：010- 64185180    （5）上海分公司    地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室（200120）    电话：021-50820661    传真：021-50820867    （6）深圳分公司    地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区福田区福中三路与鹏程沿途交织处西南广电金 融中心40A（518000）    电话：0755-82033033    传真：0755-82031949    （7）南京分公司    地址：南京市饱读楼区汉中路2号金陵饭铺亚太商务楼30层AD2区（210005）    电话：025-84733916    传真：025-84733928    （8）杭州分公司    地址：浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01（310020）    电话：0571-89716606    传真：0571-89716610    （9）广州分公司    地址：广州市河汉区珠江西路5号5901房自编A单元（510623）    电话：020-38460001    传真：020-38067182    （10）成都分公司    地址：成都市高新区交子通衢177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号 （610000）    电话：028-65730073    传真：028-86725412    （11）电子走动                 中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）    本公司电子走动包括网上走动、移动客户端走动等。投资者不错通过本公司网上走动 系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务礼貌请登录本公 司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。   本基金代销机构的称号、住所等信息请详见本招募证明书“十九、关联服务机构”中“（一） 销售机构”的关联刻画。   基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在管理东说念主网站公示。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业风景或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。   （二）申购和赎回的灵通日实时候   本基金的灵通日为上海证券走动所、深圳证券走动是以及境外主要投资风景的共同走动 日，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回 时除外。灵通日的具体业务办理时候以销售机构公布时候为准。   基金合同顺利后，若出现新的证券/期货走动商场、证券/期货走动所走动时候变更或其 他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的转圜，但应在实施日 前依照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介上公告。   本基金自 2022 年 4 月 21 日动手办理申购、赎回等业务。具体见基金管理东说念主发布的相关 灵通日常业务的公告。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购或者赎回或 者调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或调度肯求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额申购、赎回的价钱。  （三）申购和赎回的原则 份额的认购/申购币种一样。 计较；好意思元申购与赎回价钱以受理肯求当日的好意思元折算净值为基准计较。               中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 在遵命基金合同和招募证明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为准。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行转圜。基金管理东说念主必须在新规 则动手实施前依照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介上公告。  （四）申购和赎回的数额限制 申购金额为1.00元（含申购费），好意思元每次最低申购金额为1.00好意思元（含申购费），每次赎回 肯求均不得低于1.00份基金份额。基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在直销机构或中原金钱保 留的A类或C类基金份额余额不及1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵 循基金管理东说念主直销机构及中原金钱的关联章程。 低申购金额、每次最低赎回份额、基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在各销售机构（网点）保 留的最低基金份额余额以各代销机构的章程为准。具体业务办理请遵命各销售机构的关联规 定。 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等法子，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体章程请参见关联公告。 和赎回份额的数目限制。基金管理东说念主必须在转圜前依影相关章程在章程媒介上公告。   （五）申购和赎回的表率   投资东说念主必须根据销售机构章程的表率，在灵通日的具体业务办理时候内建议申购或赎回 的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福款项，申购成立，申购是 否顺利以基金登记机构说明为准。   基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立，赎回是否顺利以基金登记机构说明为准。基 金份额持有东说念主赎回肯求到手后，基金管理东说念主将在 T＋10 日（包括该日）内支付赎回款项。 若遇特殊情况，如基金投资主要商场暂停走动、走动清理礼貌发生较大变化等，赎回款项支                  中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 付的时候可相应转圜。在发生多数赎回时，款项的支付办法参照基金合同相关要求处理。   基金管理东说念主应以走动时候末端前受理有用申购和赎回肯求确今日看成申购或赎回肯求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该走动的有用性进行说明。T 日提 交的有用肯求，投资东说念主可在 T+3 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方 式查询肯求的说明情况。若申购不到手，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定到手，而仅代表销售机构确乎 接收到肯求。肯求的说明以登记机构或基金管理东说念主的说明结果为准。对于肯求的说明情况， 投资者应实时查询。 前公告。   （六）申购费与赎回费 体如下：   （1）东说念主民币申购费率            申购金额（东说念主民币元，含申购费）            前端申购费率   （2）好意思元申购费率   本基金 A 类基金份额的好意思元申购费率应参照东说念主民币申购费率制定。好意思元申购将收取前 端申购费，具体费率如下：             申购金额（好意思元，含申购费）               前端申购费率   本基金申购费由申购东说念主承担，申购费不列入基金财产，主要用于基金的商场扩充、销售、 登记结算等召募期间发生的各项用度。                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 金份额时收取。费率随基金份额的持有期限的增多而递减，具体如下：   （1）A 类基金份额赎回费率如下：                   持有期限            赎回费率   对于赎回时份额持有起火 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额 持有满 30 天起火 90 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对于赎 回时份额持有满 90 天起火 180 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产； 对赎回时份额持有期长于 180 天（含 180 天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。   （2）C 类基金份额的赎回费率如下：                   持有期限            赎回费率   对于赎回时份额持有起火 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对赎回时份额持 有期长于 30 天（含 30 天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。 率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介上公告。 基金促销野心，针对以特定走动方式(如网上走动、移动客户端走动)等进行基金走动的投资 者如期或不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基金管理东说念主可根据法律法例要 求对基金申购费率、赎回费率等进行得当费率优惠。 值的平正性，具体处理原则与操作范例遵命关联法律法例以及监管部门、自律礼貌的章程。                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   （七）申购份额与赎回金额的计较方式   （1）当投资者选拔申购 A 类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   ①东说念主民币申购份额的计较   申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：     净申购金额＝申购金额/（1＋东说念主民币前端申购费率）     东说念主民币前端申购用度＝申购金额－净申购金额     申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：     东说念主民币前端申购用度＝固定金额     净申购金额=申购金额－东说念主民币前端申购用度     申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②好意思元申购份额的计较   申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：     净申购金额＝申购金额/（1＋好意思元前端申购费率）     好意思元前端申购用度＝申购金额－净申购金额     申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额好意思元折算净值   申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：     好意思元前端申购用度＝固定金额     净申购金额=申购金额－好意思元前端申购用度     申购份额＝净申购金额/ T日A类基金份额好意思元折算净值   其中，T日A类基金份额好意思元折算净值=T日A类基金份额净值/T日中国东说念主民银行最新公 布的东说念主民币对好意思元汇率中间价，计较结果按照四舍五入方法，保留一丝点后四位，由此产生 的过错计入基金资产。   （2）当投资者选拔申购C类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   ①东说念主民币申购份额的计较     申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   ②如将来通达好意思元销售，好意思元申购份额的计较     申购份额＝申购金额/T日C类基金份额好意思元折算净值   （3）基金份额按照四舍五入方法，保留一丝点后两位，由此过错产生的损失由基金财                  中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 产承担，产生的收益归基金财产扫数。   例一：假设T日的A类基金份额净值为1.2300元，四笔东说念主民币申购金额区分为1,000.00元、                         申购1                     申购2                 申购3    申购金额（东说念主民币元，a）            1,000.00             500,000.00      2,000,000.00     适用前端申购费率（b）               1.0%                    0.8%              0.6%    净申购金额（c=a/（1+b）                  ）          990.10              496,031.75      1,988,071.57      前端申购费（d=a-c）                9.90             3,968.25          11,928.43    T日A类基金份额净值（e）            1.2300                 1.2300             1.2300       申购份额（f=c/e）           804.96              403,277.85      1,616,318.35   若该投资者东说念主民币申购金额为500万元，则申购职守的前端申购用度和得回的基金份额 计较如下：                                                 申购4              申购金额（东说念主民币元，a）                   5,000,000.00              前端申购费（b）                              1,000.00              净申购金额（c=a-b）                   4,999,000.00              T日A类基金份额净值（d）                          1.2300              申购份额（e=c/d）                    4,064,227.64   例二：假设T日A类基金份额好意思元折算净值为0.1951好意思元，四笔好意思元申购金额区分为                                  申购1                  申购2              申购3         申购金额（好意思元，a）                5,000.00          200,000.00        500,000.00      适用前端申购费率（b）                        1.0%                 0.8%          0.6%   净申购金额（好意思元，c=a/（1+b））             4,950.50          198,412.70        497,017.89     前端申购费（好意思元，d=a-c）                     49.50          1,587.30         2,982.11   T日A类基金份额好意思元折算净值（e）                 0.1951              0.1951            0.1951         申购份额（f=c/e）              25,374.17         1,016,979.50     2,547,503.28   若该投资者好意思元申购金额为100万好意思元，则申购职守的前端申购用度和得回的基金份额 计较如下：                                                 申购4                      中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）                 申购金额（好意思元，a）                1,000,000.00                 前端申购费（好意思元，b）                    200.00                      （好意思元，c=a-b）                 净申购金额（                     999,800.00                 T日好意思元折算净值（d）                    0.1951                 申购份额（e=c/d）               5,124,551.51   例三：假设T日的C类东说念主民币份额净值为1.2300元，某投资者申购金额为10万元，则申购 得回的基金份额计较如下：   申购份额＝100,000.00/1.2000=83,333.33份   （1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的计较方法如下：   ①东说念主民币赎回金额的计较方法如下：      赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额-赎回用度   ②好意思元赎回金额的计较方法如下：      赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额好意思元折算净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额-赎回用度 （2）当投资者赎回 C 类基金份额时，赎回金额的计较方法如下：   ①东说念主民币赎回金额的计较方法如下：      赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额-赎回用度   ②好意思元赎回金额的计较方法如下：      赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额好意思元折算净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额-赎回用度   例四：假设某投资者在 T 日赎回 10,000 份东说念主民币申购的 A 类基金份额，持有期限 10 天，该日 A 类基金份额净值为 1.2500 元，则其得回的赎回金额计较如下：      赎回总金额=10,000.00×1.2500=12,500.00 元                     中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）     赎回用度＝12,500.00×0.75%＝93.75 元     净赎回金额=12,500.00-93.75＝12,406.25 元   例五：假设某投资者在 T 日赎回 10,000 份东说念主民币申购的 C 类基金份额，持有期限 80 天，该日 C 类基金份额净值为 1.2205 元，则其得回的赎回金额计较如下：     赎回金额=10,000.00×1.2250=12,250.00 元   例六：假设某投资者在 T 日赎回 5,000 份好意思元申购的 A 类基金份额，持有期限 30 天， 该日 A 类基金份额好意思元折算净值为 0.1971 好意思元，则其得回的赎回金额计较如下：     赎回总金额=5,000.00×0.1971=985.50 好意思元     赎回用度=985.50×0.5%=4.93 好意思元     净赎回金额=985.50-4.93=980.57 好意思元 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+1 日内计较，并在 T+2 日内公 告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错得当蔓延计较或公告。 内公告。T 日的好意思元折算净值为 T 日基金份额净值按中国东说念主民银行最新公布的东说念主民币对好意思元 汇率中间价折算的好意思元金额。好意思元折算净值保留到一丝点后 4 位，                               一丝点后第 5 位四舍五入。 如遇特殊情况，基金管理东说念主不错得当蔓延计较或公告。基金也可根据试验情况转圜好意思元折算 净值计较和公告时候或频率并提前公告。将来，若出现中国东说念主民银行住手发布东说念主民币对好意思元 汇率中间价等情况，则基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可对好意思元折算汇率进行转圜， 并实时公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资者的申购肯求： 购肯求。当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商说明后， 基金管理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 基金资产净值。 绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。               中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 产净值。                    （基金管理东说念主可根据境外投资额度及商场境况等 进行转圜） 达到或者高出 50%，或者变相躲闪 50%蚁集度的情形时。   发生上述第 1-7、10 项暂停申购情形且基金管理东说念主决定暂停申购时，基金管理东说念主应当根 据相关章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。淌若投资东说念主的申购肯求被断绝，被断绝的申购 款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况抛弃时，基金管理东说念主应实时还原申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减慢支付赎回款项： 回肯求或减慢支付赎回款项。当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基 金托管东说念主协商说明后，基金管理东说念主应当暂停接受基金赎回肯求。 基金资产净值。   发生上述情形且基金管理东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金管理东说念主应在当日 报中国证监会备案，已说明的赎回肯求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应 将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求东说念主，未支付部分可延期支 付，并以后续灵通日的基金份额净值为依据计较赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按 基金合同的关联要求处理。基金份额持有东说念主在肯求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部 分给予取销。在暂停赎回的情况抛弃时，基金管理东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。   （十）多数赎回的情形及处理方式                 中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调度中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入肯求份额总和后的余额)高出前一 灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回或 部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有能力支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按正常赎回 表率执行。   （2）部分延期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有贫窭或以为因支付投 资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管理东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求延期办 理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细则当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错选拔延期赎回或取消赎回。 选拔延期赎回的，将自动转入下一个灵通日连接赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。延期的赎回肯求与下一灵通日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错减慢支付赎回款项，但不得高出   （4）淌若基金发生多数赎回，在单个基金份额持有东说念主高出基金总份额 20%以上的大额 赎回肯求情形下，淌若基金管理东说念主以为支付全部投资东说念主的赎回肯求有贫窭或以为因支付全部 投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管理东说念主可 以延期办理赎回肯求。具体分为以下两种情况：   ①淌若基金管理东说念主以为有能力支付其他投资东说念主的全部赎回肯求，为了保护其他赎回投资 东说念主的利益，对于其他投资东说念主的赎回肯求按正常表率进行。对于单个投资东说念主高出前一灵通日基 金总份额 20%以上的大额赎回肯求，基金管理东说念主在剩余支付能力范围内对其按比例说明当 日受理的赎回份额，未说明的赎回部分作自动延期处理。延期的赎回肯求与下一灵通日赎回 肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，               中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时选拔取消赎回的，则当日未获受理的部分赎 回肯求将被取销。   ②淌若基金管理东说念主以为仅支付其他投资东说念主的赎回肯求也有贫窭时，则扫数投资东说念主的赎回 肯求（包括单个投资东说念主高出基金总份额 20%以上的大额赎回肯求和其他投资东说念主的赎回肯求） 都按照上述“（2）部分延期赎回”的约定一并办理。   基金管理东说念主有权转圜上述延期办理赎回肯求的具体法子，并实时公告。   当发生上述多数赎回并延期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募证明书规 定的其他方式在 3 个走动日内文牍基金份额持有东说念主，证明相关处理方法，同期在章程媒介上 刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 停公告。 的基金份额净值。 再行灵通申购或赎回的公告；也不错根据试验情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的 时候，届时不再另行发布再行灵通的公告。   （十二）基金调度   基金管理东说念主不错根据关联法律法例以及本基金合同的章程决定开办本基金与基金管理 东说念主管理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，关联礼貌由基金管理 东说念主届时根据关联法律法例及本基金合同的章程制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与关联机 构。   （十三）基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 走动过户以及登记机构招供、合适法律法例的其他非走动过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主牺牲，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据顺利司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法                 中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 东说念主或其他组织。办理非走动过户必须提供基金登记机构要求提供的关联贵寓，对于合适条件 的非走动过户肯求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的模范收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照章程的模范收取转托管费。   （十五）如期定额投资野心   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资野心，具体礼貌由基金管理东说念主另行章程。投 资东说念主在办理如期定额投资野心时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在关联公告或更新的招募证明书中所章程的如期定额投资野心最低申购金额。   （十六）基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   （十七）基金份额转让   在条件允许的情况下，基金管理东说念主不错根据关联业务礼貌受理基金份额持有东说念主通过中国 证监会招供的走动风景或者走动方式进行份额转让的肯求。具体由基金管理东说念主提前发布公告。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募证明书“侧袋机制”部分的 章程或关联公告。   （十九）基金管理东说念主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额持有东说念主本色利益的 前提下，根据商场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和转圜并提前公告。                   十、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类                          。                     《基金合同》顺利后与基金关联的信息败露费 用。                    中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 费、手续费、券商佣金、权证走动的结算费、融资融券费、证券账户关联用渡过甚他访佛性 质的用度等）。 印花税、走动过甚他税收及预扣提税（以及与前述各项相关的任何利息、罚款及用度）以及 关联手续费、汇款费、基金的税务代理费、参谋人费等。 费。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%的年费率计提。管理费的计较方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金管理费划付指示，基金托管东说念主复核后于次 月首日起 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。在首期支付基金管理费前， 基金管理东说念主应向托管东说念主出具正经函件指定基金管理费的收款账户。基金管理东说念主如需要变更此 账户，应提前 10 个服务日向托管东说念主出具书面的收款账户变更文牍。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划付指示，基金托管东说念主复核后于次 月首日起 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。   基金托管东说念主的托管费为包括中国升值税在内的含税报价。   销售服务费可用于本基金商场扩充、销售以及基金份额持有东说念主服务等各项用度。本基金 份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，对基金管理东说念主运用本基金财产申购 自身管理的其他基金不收取销售服务费，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销 售服务费年费率为 0.40%。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   各样别基金份额的销售服务费计较方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为各样别基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为各样别基金份额前一日基金资产净值   R 为各样别基金份额适用的销售服务费率   销售服务费逐日计提，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管 东说念主按照基金管理东说念主指示于次月首日起 2-5 个服务日内从基金财产中一次性经登记机构区分 支付给各个基金销售机构。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，及 时议论基金托管东说念主协商处治。   上述“（一）基金用度的种类中第 4－14 项用度”，根据相关法例及相应契约章程，按费 用试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募证明书                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） “侧袋机制”部分的章程或关联公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执行。除因基 金管理东说念主与托管东说念主轻狂、挑升行为导致的基金在税收方面酿成的损失外，基金管理东说念主与托管 东说念主不承担使命。                   十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过甚他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据关联法律法例、范例性文献为本基金开立境表里资金账户、证券账户以 及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机 构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相孤立。   （四）基金财产的解救和刑事使命   本基金财产孤立于基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主、境外托管东说念主解救。基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金登记机构和基 金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻 结、扣押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的章程刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章斥逐、被照章取销或者被照章宣告停业等 原因进行清理的，基金财产不属于其清迎接产。资金账户中的现金由基金托管东说念主或其境外托 管东说念主以银行身份持有，基金份额持有东说念主分歧该现金资产享有优先求偿权，现金存入资金账户 时组成境外托管东说念主的等额债务，除犯科律法例及取销或清盘表率明文章程该等现金不归于清 算财产外。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此 抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。   境外托管东说念主根据基金财产所在地法律法例、证券、期货走动所礼貌、商场惯例过甚与基 金托管东说念主缔结的主次托管契约并解救基金财产。除非基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚境外托管              中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 东说念主存在挑升或谬误过失，基金管理东说念主、基金托管东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法律法例、证券、 期货走动所礼貌、商场惯例的看成或不看成承担使命。                十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为基金合同顺利后的每个灵通日以及国度法律法例章程需要对外败露 基金净值的非灵通日。   （二）估值对象   基金所领有的基金、股票、权证、债券、货币商场器具、资产解救证券、滋生品、存托 凭证、基金和银行入款本息、应收款项、其他投资等资产及欠债。   （三）估值方法   （1）走动所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券走动所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生谬误变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的谬误事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动 日后经济环境发生了谬误变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的谬误事件的，可参考访佛 投资品种的现行市价及谬误变化成分，转圜最近走动市价，细则公允价钱。   （2）走动所上市实行净价走动的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值净价估值，估值日莫得走动的，且最近走动日后经济环境未发生谬误变化，按最近走动 日的收盘价估值。如最近走动日后经济环境发生了谬误变化的，可参考访佛投资品种的现行 市价及谬误变化成分，转圜最近走动市价，细则公允价钱。   （3）走动所上市未实行净价走动的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得走动的，且最近走动日后经济环境未发生谬误变 化，按最近走动日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近走动日后经济环境发生了谬误变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及谬误变化因 素，转圜最近走动市价，细则公允价钱。   （4）走动所上市不存在活跃商场的有价证券，给与估值技巧细则公允价值。走动所上 市的资产解救证券，给与估值技巧细则公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，给与估值技巧细则公允价值，在估值 技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）非公开刊行股票、初次公开刊行时股票公司鼓舞公开发售股份、通过大批走动取 得的带限售期的股票等畅达受限股票根据监管机构或行业协会相关章程细则公允价值。   （4）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。   （1）上市畅达滋生品按估值日其所在证券走动所的收盘价估值；估值日无走动的，以 最近走动日的收盘价估值。   （2）未上市滋生品给与估值技巧细则公允价值；若滋生品价钱无法通过公开信息取得， 参照最近一个走动日可取得的主要作念市商或其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券走动所的最近走动日的收盘价估值。   （1）上市畅达的基金按估值日其所在证券走动所的收盘价估值；估值日无走动的，以 最近走动日的收盘价估值。   （2）其他基金按最近走动日的基金份额净值估值。   （3）若基金价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个走动日可取得的主要作念市商或 其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。   对于未上市畅达、或畅达受限、或暂停走动的证券，应参照上述估值原则进行估值。如 果上述估值方法不成客不雅反应公允价值的，基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主商 定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   东说念主民币对主要外汇的汇率应当以估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率 中间价为准。其他货币与东说念主民币的汇率则以彭博信息（Bloomberg）提供的其他币种与好意思元 的中间价套算。                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例章程应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收章程转圜或其他原因导致基金试验交征税金与估算 的应交税金有互异的，基金将在关联税金转圜日或试验支付日进行相应的管帐处理。   对于非代扣代缴的税收，基金管理东说念主可聘用税收参谋人对关联投资商场的税收情况给予意 见和建议。基金管理东说念主或其聘用的税务参谋人对最终税务的处理真实切准确负责。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的平正性。 章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、表率及关联法 律法例的章程或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商处治。   根据相关法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经关联各方 在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东说念主对基金净值信息的计较 结果对外给予公布。   （四）估值表率 量计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。   每个服务日计较基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 同的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日的下一服务日内对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按章程对外公布。   （五）估值特殊的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、得当、合理的法子确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值特殊时，视为基金份额净 值特殊。                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资者自身的罪戾酿成估值特殊，导致其他当事东说念主际遇损失的，罪戾的使命东说念主应当对由于该 估值特殊际遇损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值特殊处理原则”给予抵偿，承 担抵偿使命。   上述估值特殊的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值特殊已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值特殊使命方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值特殊发生的用度由估值特殊使命方承担；由于估值特殊使命方未 实时更正已产生的估值特殊，给当事东说念主酿成损失的，由估值特殊使命方对径直损失承担抵偿 使命；若估值特殊使命方也曾积极和谐，况兼有协助义务确当事东说念主有填塞的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿使命。   （2）估值特殊的使命方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧波折损失负责，况兼仅对 估值特殊的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值特殊而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值特殊 使命方仍搪塞估值特殊负责。淌若由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值特殊使命方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的职权；淌若得回 欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得回的抵偿 额加上也曾得回的欠妥得利返还的总和高出其试验损失的差额部分支付给估值特殊使命方。   （4）估值特殊转圜给与尽量还原至假设未发生估值特殊的正确情形的方式。   估值特殊被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值特殊发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值特殊发生的原因细则 估值特殊的使命方。   （2）根据估值特殊处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值特殊酿成的损失进行评估。   （3）根据估值特殊处理原则或当事东说念主协商的方法由估值特殊的使命方进行更正和抵偿 损失。                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   （4）根据估值特殊处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登记机构 进行更正。   （1）基金份额净值计较出现特殊时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采纳合理的法子遏制损失进一步扩大。   （2）特殊偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；特殊偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告并报中国证监 会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （六）暂停估值的情形 基金管理东说念主应当暂停基金估值。   （七）基金净值的说明   用于基金信息败露的基金净值信息由基金管理东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管理东说念主应于每个估值日的下一服务日内计较估值日的基金资产净值和基金份额净值并 发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核说明后发送给基金管理东说念主，由基金管理 东说念主按章程对基金净值给予公布。   （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，本基金的估值安排详见招募证明书“侧袋机制”部分的章程。   （九）特殊情况的处理 金资产估值特殊处理。 估值的应交税金有互异的，关联估值转圜不看成基金资产估值特殊处理。 的数据特殊，或数据开首受到限制等，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然也曾采纳必要、得当、 合理的法子进行搜检，然而未能发现该特殊的，由此酿成的基金资产估值特殊，基金管理东说念主                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 和基金托管东说念主除名抵偿使命。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采纳必要的法子抛弃或减 轻由此酿成的影响。                 十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关联用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指贬抑收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已达成收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 金管理东说念主可对各样别基金份额区分制定收益分派决议，归拢类别内的每一基金份额享有同等 分派权。 收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 20%，若《基金合同》顺利起火 3 个月可不进 行收益分派。 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分派方式是现 金分成。 值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。   在不违犯法律法例的情况下及对份额持有东说念主利益不酿成本色性不利影响，基金管理东说念主、 登记机构可对基金收益分派原则进行转圜，不需召开基金份额持有东说念主大会。   （四）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决议的细则、公告与实施                 中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   本基金收益分派决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在章程媒介 公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的时候不得高出   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 持有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务礼貌》执行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。                   十四、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 按影相关章程编制基金管帐报表。 式说明。   （二）基金的年度审计 券法》章程的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在章程媒介公告。                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）                  十五、基金的信息败露   （一）本基金的信息败露应合适《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息败露办法》、                                    《基金合同》 过甚他相关章程。   （二）信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和犯科东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主应当以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律、行政 法例和中国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息真实切性、准确性、好意思满性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会章程时候内，将应予败露的基金信息通过中国 证监会章程媒介败露，并保证基金投资者省略按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者 复制公开败露的信息贵寓。   （三）本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行为：   （四）本基金公开败露的信息应给与汉文文本。如同期给与外文文本的，基金信息败露 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息给与阿拉伯数字；除特别证明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：            《基金合同》、基金托管契约   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项职权、义务关系，明确基金份额持 有东说念主大会召开的礼貌及具体表率，证明基金居品的特色等触及基金投资者谬误利益的事项的 法律文献。   （2）基金招募证明书应当最大限定地败露影响基金投资者决策的全部事项，证明基金                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息败露及基金份额持有东说念主服务等 内容。基金招募证明书的信息发生谬误变更的，基金管理东说念主应当在 3 个服务日内，更新基金 招募证明书并登载在章程网站上。基金招募证明书的其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少 每年更新一次。基金合同阻隔的，基金管理东说念主不错不再更新基金招募证明书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产解救及基金运作监督等 行为中的职权、义务关系的法律文献。   基金变更注册肯求经中国证监会批复后，基金管理东说念主在基金份额持有东说念主大会决议顺利的 下一个服务日将基金招募证明书、基金居品贵寓概要、《基金合同》和基金托管契约登载在 章程网站上，并将基金居品贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当 同期将基金合同、基金托管契约登载在网站上。   基金管理东说念主根据《信息败露办法》的要求公告基金居品贵寓概要。基金居品贵寓概要的 信息发生谬误变更的，基金管理东说念主应当在 3 个服务日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在 章程网站上和基金销售机构网站上或营业网点。基金居品贵寓概要的其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金合同阻隔的，基金管理东说念主不错不再更新基金居品贵寓概 要。   对于基金居品贵寓概要编制、败露与更新的要求，自中国证监会章程之日起动手执行。   基金管理东说念主应当在不晚于每个灵通日后的 2 个服务日，通过章程网站、基金销售机构网 站或者营业网点，败露灵通日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金份额净值应当以东说念主民币或好意思元等主要外汇货币单独或同期计较并败露。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日后的 2 个服务日，在章程网站败露半年 度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募证明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者省略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   基金管理东说念主应当在每年末端之日起 3 个月内，编制完成基金年度申报，将年度申报登载 在章程网站上，并将年度申报提醒性公告登载在章程报刊上。基金年度申报中的财务管帐报              中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 告应当经过合适《证券法》章程的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年末端之日起 2 个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报登 载在章程网站上，并将中期申报提醒性公告登载在章程报刊上。   基金管理东说念主应当在季度末端之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度申报，将季度报 告登载在章程网站上，并将季度申报提醒性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申报、中期申报或者 年度申报。   基金管理东说念主应当在基金年度申报和中期申报中败露基金组合股产情况过甚流动性风险 分析等。   如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金如期申报“影响投资者决策的其他进攻信息” 项下败露该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报期内持有份额变化情况及居品的 额外风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生谬误事件，相关信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时申报书，并登载在规 定报刊和章程网站上。   前款所称谬误事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生谬误影响 的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项。   （2）《基金合同》阻隔、基金清理。   （3）调度基金运作方式、基金合并。   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、投资参谋人、基金份额登记机构，基 金改聘管帐师事务所。   （5）基金管理东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项。   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更。   （7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的鼓舞、变更公司的试验贬抑东说念主。   （8）基金管理东说念主高档管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门负责东说念主发生 变动。   （9）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更高出百分之五十，基金管理东说念主、基金托管               中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之三十。   （10）触及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁。   （11）基金管理东说念主或其高档管理东说念主员、基金司理因基金管理业务关联行为受到谬误行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关联行为受到重 大行政处罚、刑事处罚。   （12）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓舞、试验贬抑 东说念主或者与其有谬误强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他谬误 关联走动事项，中国证监会另有章程的情形除外。   （13）基金收益分派事项。   （14）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提方式和费 率发生变更。   （15）基金份额净值计价特殊达基金份额净值百分之零点五。   （16）本基金动手办理申购、赎回。   （17）本基金发生多数赎回并延期办理。   （18）本基金连气儿发生多数赎回并暂停接受赎回肯求或减慢支付赎回款项。   （19）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求。   （20）基金份额的拆分。   （21）基金变更份额类别建树。   （22）基金增减销售币种。   （23）本基金发生触及基金申购、赎回事项转圜或潜在影响投资者赎回等谬误事项。   （24）基金管理东说念主给与舞动订价机制进行估值。   （25）基金信息败露义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   境内托管东说念主或境外托管东说念主发生变更的，基金管理东说念主应当在其发生后 5 个服务日内报国度 外汇局备案。   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在商场崇高传的音信可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，关联 信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开表示，并将相关情况立即申报中国证监会。                 中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   基金财产清理小组应当将清理申报登载在章程网站上，并将清理申报提醒性公告登载在 章程报刊上。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管理机构备案，并给予公 告。   基金管理东说念主应在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报和招募证明书更新等文献中 败露股指期货走动情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险策动等，并充分揭示股 指期货走动对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资主义。   基金管理东说念主应在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报和招募证明书更新等文献中 败露国债期货走动情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险策动等，并充分揭示国 债期货走动对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资主义。   基金参与股票期权走动的，应当在如期信息败露文献中败露参与股票期权走动的相关情 况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险策动、估值方法等，并充分揭示股票期权交 易对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资主义。   基金管理东说念主应在基金年报及中期申报中败露本基金持有的资产解救证券总额、资产解救 证券市值占基金净资产的比例和申报期内扫数的资产解救证券明细。基金管理东说念主应在基金季 度申报中败露本基金持有的资产解救证券总额、资产解救证券市值占基金净资产的比例和报 告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产解救证券明细。   本基金实施侧袋机制的，关联信息败露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募证明 书的章程进行信息败露，详见招募证明书“侧袋机制”部分的章程。   （六）信息败露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管理轨制，指定专门部门及高档管理东说念主 员负责管理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当合适中国证监会关联基金信息败露内容与               中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 形状准则等法例的章程。   基金托管东说念主应当按照关联法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期申报、更新 的招募证明书、基金居品贵寓概要、基金清理申报等公开败露的关联基金信息进行复核、审 查，并向基金管理东说念主进行书面或电子说明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中选拔败露信息的报刊，本基金只需选拔一家 报刊。   为强化投资者保护，提高信息败露服务质料，基金管理东说念主应当自中国证监会章程之日起， 按照《信息败露办法》等关联法律法例的章程和中国证监会章程向投资者实时提供对其投资 决策有谬误影响的信息。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计申报、法律意见书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   （七）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法例章程将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延信息败露： 考的活跃商场价钱且给与估值技巧仍导致公允价值存在谬误不细则性时；   （九）法律法例或监管部门对信息败露另有章程的，从其章程。                   十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件和实施表率   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考管帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会。                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构 备案。启用侧袋机制后实时聘用合适《证券法》章程的管帐师事务所进行审计并败露专项审 计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 说明相应侧袋账户的基金份额持有东说念主名册和份额。 支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋 账户提交的申购肯求。 基金管理东说念主按照基金合同和招募证明书的约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋 账户运作情况细则是否暂停申购。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，基金的各项投资运作策动和基金功绩策动应当以主袋账户资产为基 准。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估值并败露主 袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   （五）实施侧袋机制期间基金的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。主袋账户份额闲适基金合同分成 要求的，可对主袋账户份额进行收益分派。   （六）实施侧袋机制期间的基金用度   实施侧袋机制期间，与处置侧袋账户资产关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，且不得收取管理费。   （七）侧袋账户中特定资产的处置清理   特定资产还原流动性后，基金管理东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采纳将 特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金管理东说念主实时聘用合适《证券法》规 定的管帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。   （八）侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告。   基金管理东说念主应按照招募证明书“基金的信息败露”部分章程的基金净值信息败露方式和 频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 败露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金如期申报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户关联信息在如期申报中单独进行败露。   （九）法律法例或监管机构、行业协会对侧袋机制另有章程的，从其章程。本招募证明 书中对于侧袋机制的内容与届时有用的法律法例、关联章程不一致的，以届时的法律法例、 关联章程为准，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行得当表率后，在对基金份额持有 东说念主利益无本色性不利影响的前提下，可径直对本部安分容进行修改、转圜或补充，无需召开 基金份额持有东说念主大会审议。            十七、基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理   （一）     《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例和基金合同章程可不经基金 份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国 证监会备案。 顺利后两日内在章程媒介公告。   （二）     《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当阻隔：                 中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 邻接的。    《基金合同》顺利之日起三年后的对应日，基金资产净值低于 2 亿元的。法律法例或 中国证监会另有章程时从其章程。   （三）基金财产的清理 组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 从事证券关联业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理 小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产清理小组救济领受基金。   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明。   （3）对基金财产进行估值和变现。   （4）制作清理申报。   （5）聘用管帐师事务所对清理申报进行外部审计，聘用讼师事务所对清理申报出具法 律意见书。   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分派。 下，基金财产清理小组可根据清理的具体情况得当延长清理期限，并提前公告。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费                      中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关谬误事项须实时公告；基金财产清理申报料理帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。                         十八、基金托管东说念主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息败露议论东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部缔造于 1998 年，现存职工 110 余东说念主，大部分员器具有丰富的银行、 证券、基金、相信从业训导，且具有国外服务、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕士 以上学位或高档职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。   看成国内首批开展证券投资基金托管业务的贸易银行，中国银行领有证券投资基金、基 金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产管理野心、相信野心、企业年金、银行答理居品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类王人全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值 服务，为各样客户提供个性化的托管升值服务，是国内最初的大型中资托管银行。                         中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   （三）证券投资基金托管情况   贬抑 2025 年 3 月 31 日，中国银行已托管 1136 只证券投资基金，其中境内基金 1067 只，QDII 基金 69 只，掩饰了股票型、债券型、混杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，闲适了不同客户多元化的投资答理需求，基金托管界限位居同行前方。   （四）托管业务的里面贬抑轨制   中国银行托管业务部风险管理与贬抑服务是中国银行全面风险贬抑服务的组成部分，秉 承中国银行风险贬抑理念，坚持“范例运作、稳健策动”的原则。中国银行托管业务部风险 贬抑服务连气儿业务各才调，通过风险识别与评估、风险贬抑法子设定及轨制诱骗、表里部检 查及审计等法子强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后得回基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审 阅准则的无保寄望见的审阅申报。2020 年，中国银行连接得回了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的里面贬抑审计申报。中国银行托管业务内控轨制完善，内控法子严实，省略有用保 证托管资产的安全。   （五）托管东说念主对管理东说念主运作基金进行监督的方法和表率   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》的 关联章程，基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违犯法律、行政法例和其他相关章程，或 者违犯基金合同约定的，应当断绝执行，实时文牍基金管理东说念主，并实时向国务院证券监督管 理机构申报。基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据走动表率也曾顺利的投资指示违犯法律、行 政法例和其他相关章程，或者违犯基金合同约定的,应当实时文牍基金管理东说念主，并实时向国 务院证券监督管理机构申报。                             十九、境外资产托管东说念主   （一）基本情况   称号：摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）   注册地址：1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, U.S.A.   办公地址：383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001   法定代表东说念主：James Dimon   成马上间：1799 年                   中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   总资产（截止 2024 年 12 月 31 日）：4.0 万亿好意思元   实收本钱（截止 2024 年 12 月 31 日）：1,214 亿好意思元   托管资产界限（截止 2024 年 12 月 31 日）：35.3 万亿好意思元   信用品级：穆迪评级 Aa2（高档信用债券）   看周密球最初的金融服务公司，摩根大通领有 4.0 万亿好意思元资产，在高出 60 个国度经 营。在投资银行业务、浪掷者金融服务、小企业和贸易银行业务、金融走动处理、资产管理 和私募股权投资基金等方面，摩根大通均为业界指引者。   摩根大通自 1946 年动手为其好意思国客户提供托管服务。之后为响应客户投资国外的要求， 该公司在 1974 年率先开展了一种综合性的服务–全球托管。尔后，摩根大通连接膨胀服务， 以闲适不竭变化的客户需要。通过提供优质服务和蜕变的居品，摩根大通永远保持其最初地 位。   看周密球托管行业的最初者，摩根大通托管资产达 35.3 万亿好意思元（贬抑 2024 年 12 月   摩根大通是一家信得过的全球机构，在高出 60 个国度有实体运作。与许多竞争敌手不同 之处在于，摩根大通还可为客户提供商场最初的投资银行服务，包括外汇走动、全球期货与 期权清理、股权及股权挂钩居品以及固定收益投资的走动与研究。同期，在资产欠债表内和 表外的现金和流动性方面，咱们也有很强的处治决议能力。   此外，摩根大通如故亚太地区全球托管的先驱之一，其历史不错回想到 1974 年，在 亚太地区 15 个国度/地区均有客户：日本、澳大利亚、文莱、中国大陆、中国香港、印度、 马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。   （二）境外托管东说念主的职责 收入。                       二十、关联服务机构   （一）销售机构                   中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层 法定代表东说念主：张佑君 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 议论东说念主：张德根 网址：www.ChinaAMC.com （1）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表东说念主：葛海蛟 电话：010-66596688 传真：010-66593777 议论东说念主：客户服务中心 网址：www.boc.cn 客户服务电话：95566 （2）交通银行股份有限公司 住所：中国（上海）目田贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）目田贸易试验区银城中路188号 法定代表东说念主：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-58408483 议论东说念主：高天 网址：www.bankcomm.com 客户服务电话：95559 （3）招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南通衢7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南通衢7088号招商银行大厦 法定代表东说念主：缪建民                     中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 议论东说念主：季平伟 网址：www.cmbchina.com 客户服务电话：95555 （4）中信银行股份有限公司 住所：北京市向阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址：北京市向阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表东说念主：方合英 电话：010-66637271 传真：010-65550827 议论东说念主：王晓琳 网址：www.citicbank.com 客户服务电话：95558 （5）兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市台江区江滨中通衢398号兴业银行大厦 办公地址：上海市浦东新区银城路167号 法定代表东说念主：吕家进 电话：0591-87839338 传真：021-62159217 议论东说念主：孙琪虹 网址：www.cib.com.cn 客户服务电话：95561 （6）中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表东说念主：张金良 传真：010-68858117 议论东说念主：李雪萍 网址：www.psbc.com                      中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 客户服务电话：95580 （7）广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表东说念主：王凯 电话：020-38322111 传真：020-87310955 议论东说念主：刘伟、陈幸、杨彤 网址：www.cgbchina.com.cn 客户服务电话：400-830-8003 （8）吉祥银行股份有限公司 住所：广东省深圳市深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号 法定代表东说念主：谢永林 电话：0755-82088888 传真：0755-25841098 议论东说念主：赵扬 网址：bank.pingan.com 客户服务电话：95511-3 （9）宁波银行股份有限公司 住所：宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表东说念主：陆华裕 电话：0574-89068340 传真：0574-87050024 议论东说念主：胡技勋 网址：www.nbcb.cn 客户服务电话：95574 （10）上海农村贸易银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东通衢981号                      中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层 法定代表东说念主：胡平西 电话：021-38523692 传真：021-50105124 议论东说念主：施传荣 网址：www.srcb.com 客户服务电话：021-962999 （11）东莞银行股份有限公司 住所：东莞市莞城区体育路21号 办公地址：东莞市莞城区体育路21号 法定代表东说念主：卢国锋 电话：0769-22865177 传真：0769-23156406 议论东说念主：朱杰霞 网址：www.dongguanbank.cn 客户服务电话：956033 （12）江苏银行股份有限公司 住所：南京市中华路26号 办公地址：南京市中华路26号 法定代表东说念主：夏平 电话：025-58588167 传真：025-58588164 议论东说念主：田春慧 网址：www.jsbchina.cn 客户服务电话：95319 （13）锦州银行股份有限公司 住所：辽宁省锦州市科技路68号 办公地址：辽宁省锦州市科技路68号 法定代表东说念主：魏学坤 电话：13500466262                          中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）      传真：0416-3220186      议论东说念主：杨玉      网址：www.jinzhoubank.com      客户服务电话：400-66-96178      （14）深圳前海微众银行股份有限公司      住所：深圳市前海深港互助区前湾沿途1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 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住所：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表东说念主：胡燕亮 电话：021-50810687 传真：021-58300279 议论东说念主：李娟 网址：www.wacaijijin.com 客户服务电话：021-50810673 （20）众惠基金销售有限公司                          中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）      住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号      办公地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层      法定代表东说念主：李春蓉      电话：0851-82209888      议论东说念主：黄笛      网址：www.hyzhfund.com      客户服务电话：400-8391818      （21）上海陆享基金销售有限公司      住所：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室      办公地址：上海市浦东新区世纪通衢1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元      法定代表东说念主：粟旭      电话：021-53398953、021-53398880、021-53398863      传真：021-53398801      议论东说念主：张宇明、王梦霞、王玉      网址：www.luxxfund.com      客户服务电话：4001681235      （22）贵州省贵文文化基金销售有限公司      住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号      办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大楼4楼      法定代表东说念主：陈成      电话：17601206766      议论东说念主：李辰      网址：https://www.gwcaifu.com/      客户服务电话：0851-85407888      （23）腾安基金销售（深圳）有限公司      住所：深圳市前海深港互助区前湾沿途1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 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住所：深圳市罗湖区戏班路物质控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区戏班路物质控股置地大厦8楼801 法定代表东说念主：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 议论东说念主：童彩平 网址：www.zlfund.cn 客户服务电话：4006-788-887 （29）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方金钱大厦 法定代表东说念主：其实 电话：95021 传真：021-64385308 议论东说念主：屠彦洋 网址：www.1234567.com.cn 客户服务电话：400-181-8188 （30）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室                     中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 法定代表东说念主：杨文斌 电话：021-20613635 传真：021-68596916 议论东说念主：周天雪 网址：www.ehowbuy.com 客户服务电话：400-700-9665 （31）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表东说念主：王珺 电话：18205712248 议论东说念主：韩爱斌 网址：www.fund123.cn 客户服务电话：95188-8 （32）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东通衢555号裕景国际B座16层 法定代表东说念主：张跃伟 电话：021-20691832 传真：021-20691861 议论东说念主：黄辉 网址：www.erichfund.com 客户服务电话：400-820-2899 （33）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表东说念主：凌顺平 电话：0571-88911818-8653 传真：0571-86800423 议论东说念主：吴强 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（39）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 住所：北京市向阳区开国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市向阳区开国路88号SOHO当代城C座18层1809 法定代表东说念主：沈伟桦 电话：010-52855713 传真：010-85894285 议论东说念主：程刚 网址：www.yixinfund.com 客户服务电话：400-609-9200 （40）南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁通衢1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁通衢苏宁总部 法定代表东说念主：刘汉青                      中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 电话：025-66996699-887226 传真：025-66008800-887226 议论东说念主：王峰 网址：www.snjijin.com 客户服务电话：95177 （41）浦领基金销售有限公司 住所：北京市向阳区开国路乙118号16层1611 办公地址：北京市向阳区开国路乙118号16层1611 法定代表东说念主：张莲 电话：010-59497361 传真：010-64788016 议论东说念主：李艳 网址：www.zscffund.com 客户服务电话：400-012-5899 （42）深圳腾元基金销售有限公司 住所：深圳市福田区金田路2028号超卓世纪中心1号楼1806-1808单元 办公地址：深圳市福田区金田路2028号超卓世纪中心1号楼1806-1808单元 法定代表东说念主：曾革 电话：0755-33376853 传真：0755-33065516 议论东说念主：鄢萌莎 网址：www.tenyuanfund.com 客户服务电话：400-990-8601 （43）通华金钱（上海）基金销售有限公司 住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦2层 法定代表东说念主：沈丹义 电话：021-60818757 传真：021-60810695 议论东说念主：周晶                     中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 网址：www.tonghuafund.com 客户服务电话：400-101-9301 （44）华源证券股份有限公司 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传真：021-65217206 议论东说念主：张瑾 网址：www.shzq.com 客户服务电话：400-891-8918 （94）诚通证券股份有限公司 住所：北京市向阳区东三环北路27号楼12层 办公地址：北京市向阳区东三环北路27号楼12层 法定代表东说念主：张威 电话：010-83561146 传真：010-83561164 议论东说念主：田芳芳 网址：www.cctgsc.com.cn 客户服务电话：95399 （95）大同证券有限使命公司 住所：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表东说念主：董祥 电话：0351-4130322 传真：0351-7219891 议论东说念主：薛津 网址：www.dtsbc.com.cn 客户服务电话：400-712-1212 （96）国联民生证券股份有限公司 住所：无锡市金融一街8号 办公地址：无锡市金融一街8号 法定代表东说念主：葛小波 电话：0510-82832051 传真：0510-82832051 议论东说念主：郭逸斐                      中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 网址：www.glsc.com.cn 客户服务电话：95570 （97）吉祥证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街说念益田路5023号吉祥金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表东说念主：何之江 电话：13916661875 传真：021-33830395 议论东说念主：王阳 网址：www.pingan.com 客户服务电话：95511-8 （98）华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表东说念主：章宏韬 电话：0551-65161666 传真：0551-65161600 议论东说念主：范超 网址：www.hazq.com 客户服务电话：95318 （99）财信证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B座）26层 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天堂际金钱中心26层 法定代表东说念主：刘宛晨 电话：0731-84403347 传真：0731-84403439 议论东说念主：郭静 网址：www.cfzq.com 客户服务电话：95317 （100）东莞证券股份有限公司                      中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表东说念主：张运勇 电话：0769-22115712、0769-22119348 传真：0769-22119423 议论东说念主：李荣、孙旭 网址：www.dgzq.com.cn 客户服务电话：95328 （101）国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 法定代表东说念主：翁振杰 电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389 议论东说念主：黄静 网址：www.guodu.com 客户服务电话：400-818-8118 （102）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表东说念主：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825 议论东说念主：王一彦 网址：www.longone.com.cn 客户服务电话：95531、400-888-8588 （103）中银国际证券股份有限公司 住所：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表东说念主：宁敏                        中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）    电话：021-20328000    传真：021-50372474    议论东说念主：王炜哲    网址：www.bocichina.com    客户服务电话：400-620-8888    （104）华西证券股份有限公司    住所：四川省成都市高新区天府二街198号    办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号    法定代表东说念主：杨炯洋    电话：010-58124967    传真：028-86150040    议论东说念主：谢国梅    网址：www.hx168.com.cn    客户服务电话：95584    （105）申万宏源西部证券有限公司    住所：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室    办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 （830002）    法定代表东说念主：王献军    电话：0991-2307105    传真：0991-2301927    议论东说念主：梁丽    网址：www.swhysc.com    客户服务电话：95523、400-889-5523    （106）中泰证券股份有限公司    住所：山东省济南市市中区经七路86号    办公地址：山东省济南市市中区经七路86号    法定代表东说念主：王洪    电话：021-20315719    传真：021-20315125                            中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）       议论东说念主：张峰源       网址：www.zts.com.cn       客户服务电话：95538       （107）世纪证券有限使命公司       住所：深圳市前海深港互助区南山街说念桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心       办公地址：深圳市福田区深南通衢招商银行大厦40-42层       法定代表东说念主：李强       传真：0755-83199511       议论东说念主：王雯       网址：www.csco.com.cn       客户服务电话：400-832-3000       （108）第一创业证券股份有限公司       住所：深圳市福田区福华沿途115号投行大厦20楼       办公地址：深圳市福田区福华沿途115号投行大厦18楼       法定代表东说念主：刘学民       电话：0755-23838750       传真：0755-25838701       议论东说念主：单晶       网址：www.firstcapital.com.cn       客户服务电话：95358       （109）金元证券股份有限公司       住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼       办公地址：深圳市深南通衢4001号期间金融中心17层       法定代表东说念主：陆涛       电话：0755-83025022       传真：0755-83025625       议论东说念主：马贤清       网址：www.jyzq.cn       客户服务电话：95372                      中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） （110）德邦证券股份有限公司 住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城开国际中心26楼 法定代表东说念主：武晓春 电话：021-68761616 传真：021-68767032 议论东说念主：刘熠 网址：www.tebon.com.cn 客户服务电话：400-888-8128 （111）华福证券有限使命公司 住所：福州市五四路157号新宇宙大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新宇宙大厦7至10层 法定代表东说念主：黄金琳 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 议论东说念主：张腾 网址：www.hfzq.com.cn 客户服务电话：95547 （112）华龙证券股份有限公司 住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州金钱中心21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州金钱中心19楼 法定代表东说念主：祁建邦 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 议论东说念主：周鑫 网址：www.hlzq.com 客户服务电话：95368 （113）财通证券股份有限公司 住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心                      中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 法定代表东说念主：沈继宁 电话：0571-87925129 传真：0571-87818329 议论东说念主：夏吉慧 网址：www.ctsec.com 客户服务电话：95336 （114）华鑫证券有限使命公司 住所：深圳市福田区莲花街说念福中社区深南通衢2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表东说念主：俞洋 电话：021-54967656 传真：021-54967032 议论东说念主：虞佳彦 网址：www.cfsc.com.cn 客户服务电话：95323、400-109-9918 （115）中山证券有限使命公司 住所：深圳市南山区创业路1777号海信南边大厦21、22层 办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南边大厦21、22层 法定代表东说念主：李永湖 电话：0755-82943755 传真：0755-82960582 议论东说念主：罗艺琳 网址：www.zszq.com 客户服务电话：95329 （116）东方金钱证券股份有限公司 住所：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号 法定代表东说念主：戴彦 电话：021-36533016 传真：021-36533017                       中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 议论东说念主：王伟光 网址：http://www.18.cn 客户服务电话：95357 （117）粤开证券股份有限公司 住所：广州市黄埔区科学通衢60号开发区控股中心19、22、23层 办公地址：广州市黄埔区科学通衢60号开发区控股中心19、22、23层 法定代表东说念主：崔洪军 电话：0755-83331195 议论东说念主：彭莲 网址：www.ykzq.com 客户服务电话：95564 （118）华源证券股份有限公司 住所：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街说念后生路278号中海中心32F-34F 法定代表东说念主：邓晖 电话：15601681367 传真：010-57672020 议论东说念主：徐璐 网址：www.huayuanstock.com 客户服务电话：95305 （119）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表东说念主：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 议论东说念主：刘婧漪、贾鹏 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话：95310 （120）华宝证券股份有限公司                    中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 住所：上海市陆家嘴环路166号27楼 办公地址：上海市陆家嘴环路166号27楼 法定代表东说念主：陈林 电话：021-50122128 传真：021-50122398 议论东说念主：徐方亮 网址：www.cnhbstock.com 客户服务电话：400-820-9898 （121）长城国瑞证券有限公司 住所：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层 办公地址：福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼 法定代表东说念主：王勇 电话：0592-2079259 传真：0592-2079602 议论东说念主：邱震 网址：www.gwgsc.com 客户服务电话：400-0099-886 （122）爱建证券有限使命公司 住所：中国（上海）目田贸易试验区世纪通衢1600号1幢32楼 办公地址：中国（上海）目田贸易试验区世纪通衢1600号1幢32楼 法定代表东说念主：祝健 电话：021-32229888-33362 传真：021-68728703 议论东说念主：庄传勇 网址：www.ajzq.com 客户服务电话：400-196-2502 （123）国新证券股份有限公司 住所：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市向阳区向阳门北大街18号中国东说念主保寿险大厦 法定代表东说念主：张海文                     中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 电话：010-85556048 传真：010-85556088 议论东说念主：孙燕波 网址：www.crsec.com.cn 客户服务电话：95390 （124）财达证券股份有限公司 住所：河北省石家庄市桥西区35号 办公地址：河北省石家庄市桥西区35号庄家金融大厦23-36层 法定代表东说念主：翟建强 电话：0311-66008561 传真：0311-66006334 议论东说念主：李卓颖 网址：www.s10000.com 客户服务电话：95363（河北省内）、0311-95363（河北省外） （125）天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新技巧开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市东湖新技巧开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表东说念主：余磊 电话：027-87618882 传真：027-87618863 议论东说念主：翟璟 网址：www.tfzq.com 客户服务电话：400-800-5000 （126）万和证券股份有限公司 住所：海口市南沙路49号通讯广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南通衢7028号期间科技大厦20层西厅 法定代表东说念主：甘卫斌 电话：0755-82830333 传真：0755-25170093 议论东说念主：张雷                     中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 网址：http://www.vanho.cn/ 客户服务电话：4008-882-882 （127）中邮证券有限使命公司 住所：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层） 办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号 法定代表东说念主：郭成林 电话：010-67017788-8914 传真：010-67017788 议论东说念主：史蕾 网址：www.cnpsec.com 客户服务电话：4008-888-005 （128）宏信证券有限使命公司 住所：四川省成都市锦江区东说念主民南路二段18号川信大厦10楼 办公地址：四川省成都市锦江区东说念主民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表东说念主：吴玉明 电话：028-86199278 传真：028-86199382 议论东说念主：郝俊杰 网址：www.hxzq.cn 客户服务电话：400-836-6366 （129）开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表东说念主：李刚 电话：029-88447611 传真：029-88447611 议论东说念主：曹欣 网址：www.kysec.cn 客户服务电话：95325 （130）联储证券股份有限公司                         中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层   办公地址：北京市向阳区安靖路5号院3号楼中建金钱国际中心27层   法定代表东说念主：吕春卫   电话：010-86499838   传真：010-86499401   议论东说念主：王龙   网址：http://www.lczq.com   客户服务电话：956006   （131）玄元保障代理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区张杨路707号1105室   办公地址：中国（上海）目田贸易试验区张杨路707号1105室   法定代表东说念主：马永谙   电话：13752528013   传真：021-50701053   议论东说念主：卢亚博   网址：http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx   客户服务电话：400-080-8208   （132）阳光东说念主寿保障股份有限公司   住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层   办公地址：北京市向阳区向阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层   法定代表东说念主：李科   电话：010-85632771   传真：010-85632773   议论东说念主：王超   网址：http://fund.sinosig.com/   客户服务电话：95510  基金管理东说念主可根据相关法律、法例的要求，选拔合适要求的机构代理销售本基金。具体 东说念主民币及好意思元代销机构详见基金管理东说念主网站。 情况增多或者减少其销售城市、网点。投资者可登录本公司官网查询销售机构信息。                     中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） （二）登记机构 称号：中原基金管理有限公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院 办公地址：北京市向阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层 法定代表东说念主：张佑君 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 议论东说念主：朱威 （三）讼师事务所 称号：北京市天元讼师事务所 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 法定代表东说念主：朱小辉 议论电话：010-57763999 传真：010-57763599 议论东说念主：李晗 承办讼师：吴冠雄、李晗 （四）管帐师事务所 称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙东说念主：毛鞍宁 议论电话：010-58153000 传真：010-85188298 议论东说念主：蒋燕华 承办注册管帐师：蒋燕华、张晓阳                     二十一、基金合同的内容纲领 以下内容摘自《中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》                                    。                       中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）        第一部分 基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的职权、义务   一、基金管理东说念主   （一）基金管理东说念主简况   称号：中原基金管理有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   法定代表东说念主：张佑君   缔造日历：1998 年 4 月 9 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监基字199816 号文   组织体式：有限使命公司   注册本钱：2.38 亿元东说念主民币   存续期限：100 年   议论电话：400-818-6666   （二）基金管理东说念主的职权与义务            《运作办法》过甚他相关章程，基金管理东说念主的职权包括但不限于：   （1）照章召募资金。   （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法例和《基金合同》孤立运用并管理基金 财产。   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例章程或中国证监会批准的其他费 用。   （4）销售基金份额。   （5）召集基金份额持有东说念主大会。   （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违犯了《基 金合同》及国度相关法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要法子保护基 金投资者的利益。   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主。   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行为进行监督和处理。   （9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》章程的用度。   （10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分派决议。                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求。   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺鼓舞职权，为基金的利益诈欺因基 金财产投资于证券所产生的职权。   （13）在条件允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券及转融通。   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈欺诉讼职权或者实施其他法 律行为。   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构。   （16）在合适相关法律、法例的前提下，制订和转圜相关基金认购、申购、赎回、调度 和非走动过户的业务礼貌。   （17）根据相关章程，选拔、更换或拆除境外投资参谋人、证券经纪代理商以及证券登记 机构，并对其行为进行必要的监督。   （18）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。            《运作办法》过甚他相关章程，基金管理东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜。   （2）办理基金备案手续。   （3）自《基金合同》顺利之日起，以老实信用、严慎费力的原则管理和运用基金财产。   （4）配备填塞的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动方式 管理和运作基金财产。   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此孤立，对所管理的不同基金区分管理，区分记账，进行 证券投资。   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产。   （7）照章接受基金托管东说念主的监督。   （8）采纳得当合理的法子使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基 金合同》等法律文献的章程，按相关章程计较并公告基金净值信息，细则基金份额申购、赎 回的价钱。   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报。   （10）编制季度、中期和年度基金申报。                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》过甚他相关章程，履行信息败露及申报义务。   （12）保守基金贸易微妙，不透露基金投资野心、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》过甚他相关章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予秘密，不向他东说念主透露。   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分派决议，实时向基金份额持有东说念主分派基金 收益。   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项。   （15）依据《基金法》             、《基金合同》过甚他相关章程召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会。   （16）按章程保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他关联贵寓 15 年以上。   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时候发出，况兼保证投资者 省略按照《基金合同》章程的时候和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到相关贵寓的复印件。   （18）组织并进入基金财产清理小组，参与基金财产的解救、清理、估价、变现和分派。   （19）靠近斥逐、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会并文牍基金 托管东说念主。   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而除名。   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿。   （22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担使命。   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈欺诉讼职权或实施其他法律行为。   （24）执行顺利的基金份额持有东说念主大会的决议。   （25）建立并保存基金份额持有东说念主名册。   （26）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主简况   称号：中国银行股份有限公司                      中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主：葛海蛟   成马上间：1983 年 10 月 31 日   批准缔造机关和批准缔造文号：国务院批转中国东说念主民银行《对于改革中国银行体制的请 示申报》（国发197972 号）   组织体式：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   存续期间：持续策动   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   （二）基金托管东说念主的职权与义务            《运作办法》过甚他相关章程，基金托管东说念主的职权包括但不限于：   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全解救基金财 产。   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准的其他费 用。   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违犯《基金合同》及 国度法律法例行为，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成谬误损失的情形，应呈报中国证监 会，并采纳必要法子保护基金投资者的利益。   （4）根据关联商场礼貌，为基金开设证券账户、为基金办理证券走动资金清理。   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会。   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主。   （7）选拔、更换负责境外资产托管业务的境外托管东说念主。   （8）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。            《运作办法》过甚他相关章程，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以老实信用、费力尽责的原则持有并安全解救基金财产。   （2）缔造专门的基金托管部门，具有合适要求的营业风景，配备填塞的、及格的纯属 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜。   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此孤立；对 所托管的不同的基金区分建树账户，孤立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户建树、                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 资金划拨、账册记录等方面彼此孤立。   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产。   （5）解救由基金管理东说念主代表基金缔结的与基金相关的谬误合同及相关凭证。   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基 金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜。   （7）保守基金贸易微妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程另有章程外，在 基金信息公开败露前给予秘密，不得向他东说念主透露。   （8）复核、审查基金管理东说念主计较的基金资产净值、基金份额申购、赎回价钱。   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息败露事项。   （10）对基金财务管帐申报、季度、中期和年度基金申报出具意见，证明基金管理东说念主在 各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；淌若基金管理东说念主有未执行《基金 合同》章程的行为，还应当证明基金托管东说念主是否采纳了得当的法子。   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关联贵寓 20 年以上。   （12）从基金管理东说念主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册。   （13）按章程制作关联账册并与基金管理东说念主查对。   （14）依据基金管理东说念主的指示或相关章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项。   （15）依据《基金法》             、《基金合同》过甚他相关章程，召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金份额持有东说念主、基金管理东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会。   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管理东说念主的投资运作。   （17）进入基金财产清理小组，参与基金财产的解救、清理、估价、变现和分派。   （18）靠近斥逐、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会和银行监管 机构，并文牍基金管理东说念主。   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，得意担抵偿使命，其抵偿使命不因其 退任而除名；除法律法例或《基金合同》、                   《托管契约》另有章程外，基金托管东说念主不承担连带 使命。   （20）按章程监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金管 理东说念主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿。   （21）执行顺利的基金份额持有东说念主大会的决定。   （22）对其寄托第三方机构关联事项的法律后果承担使命。基金托管东说念主寄托的第三方机               中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 构不包括关联司法统领区域内的证券登记、清理机构、第三方数据和信息开首机构、根据当 地商场惯例无法向该服务提供方追偿的其他机构。   （23）资金账户中的现金由基金托管东说念主或其境外托管东说念主以银行身份持有，现金存入资金 账户时组成境外托管东说念主的等额债务，基金份额持有东说念主分歧该现金资产享有优先求偿权，除非 法律法例及取销或清盘表率明文章程该等现金不归于清迎接产外。境外资产托管东说念主在因照章 斥逐、被照章取销或者被照章宣告清盘或停业等原因进行阻隔清理时，除非在关联法律法例 强制要求下，不得将托管资产项下的证券、非现金资产归入其清理资产。   （24）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主看成《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益。   （2）参与分派清理后的剩余基金财产。   （3）照章肯求赎回其持有的基金份额。   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会，或者召集基金份额持有东说念主大会。   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权。   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓。   （7）监督基金管理东说念主的投资运作。   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行为照章拿告状讼 或仲裁。   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 于：   （1）讲求阅读并遵命《基金合同》、《招募证明书》等信息败露文献。                 中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险。   （3）眷注基金信息败露，实时诈欺职权和履行义务。   （4）缴纳基金认购、申购及法律法例和《基金合同》所章程的用度。   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》阻隔的有限使命。   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为。   （7）执行顺利的基金份额持有东说念主大会的决定。   （8）返还在基金走动过程中因任何原因得回的欠妥得利。   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。         第二部分 基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的表率和礼貌   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，基金份额持 有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。基金份额持有东说念主大会不缔造日常机构。   一、召开事由 金合同和中国证监会另有章程的除外：   （1）阻隔《基金合同》。   （2）更换基金管理东说念主。   （3）更换基金托管东说念主。   （4）调度基金运作方式。   （5）转圜基金管理东说念主、基金托管东说念主的答谢模范，提高销售服务费，但法律法例或中国 证监会要求提高该等答谢模范的除外。   （6）变更基金类别。   （7）本基金与其他基金的合并。   （8）变更基金投资主义、范围或策略。   （9）变更基金份额持有东说念主大会表率。   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会。   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主 （以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额持 有东说念主大会。   （12）对基金当事东说念主职权和义务产生谬误影响的其他事项。               中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。 响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主 大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取。   （2）增多、减少、转圜基金份额类别建树或转圜本基金的申购费率，调低赎回费率、 销售服务费率或转圜收费方式。   （3）基金管理东说念主、登记机构、销售机构转圜相关基金认购、申购、赎回、调度、收益 分派、非走动过户、转托管等业务的礼貌。   （4）增多、减少或转圜基金销售币种。   （5）转圜基金净值的计较和公告时候或频率。   （6）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改。   （7）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主职权义务关系发生谬误变化。   （8）于中国证监会允许的范围内推出新业务或服务。   （9）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金 管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代               中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管 东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告 知建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、搅扰。   三、召开基金份额持有东说念主大会的文牍时候、文牍内容、文牍方式 额持有东说念主大见解知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地方和会议体式。   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式。   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日。   （4）授权寄托证明注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时候和地方。   （5）会务常设议论东说念主姓名及议论电话。   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续。   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通讯方式、寄托的公证机关过甚议论方式和议论东说念主、书面 表决意见寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管理东说念主到指定地方对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文牍基金管理东说念主和基金托管东说念主 到指定地方对表决意见的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵守。   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会或通讯开会等方式召开，会议的召开方式由会议召 集东说念主细则。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理东说念主 或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期合适以下条件时，不错进行基金 份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主理有基金份 额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证明注解合适法律法例、                          《基金合同》和会议文牍的章程， 况兼持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记贵寓相符。   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）                               。   进入基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的基金份额低于上述章程比例的，召集东说念主可 以在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。              应当有代表 1/3 以上（含 1/3）              再行召集的基金份额持有东说念主大会， 基金份额的基金份额持有东说念主或其代理东说念主进入，方可召开。 公告约定的其他方式在表决截止日往常投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面方式或 会议公告约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个服务日内连气儿公布关联 提醒性公告。   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地方对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（淌若基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文牍章程的方式收取基金份 额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文牍不进入收取书面表决意见的，不 影响表决遵守。   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。   进入基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的基金份额低于上述章程比例的，召集东说念主 不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会，应当有代表 1/3 以上（含   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面 意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的寄托东说念主 持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证明注解合适法律法例、                               《基金合同》和会议 文牍的章程，并与基金登记机构记录相符。   （5）会议文牍公布前报中国证监会备案。 用收罗、电话、短信或其他方式进行表决，或者给与收罗、电话、短信或其他方式授权他东说念主 代为出席会议并表决。   五、议事内容与表率   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的谬误事项，如《基金合同》的谬误修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并（法律法例、基金合 同和中国证监会另有章程的除外）               、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集 东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会磋磨的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的文牍后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起点由大会主理东说念主按照下列第七条章程表率细则和公布监票东说念主， 然后由大会主理东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管理 东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主理；淌若基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会， 则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名 基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明进入会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份证明注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称号）和               中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 议论方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起点由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决截止日历后   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以特别决议通过事项除外的其他 事项均以一般决议的方式通过。 以上（含 2/3）通过方可作念出。调度基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、阻隔 《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证证明注解，不然提交合适会议通 知中章程的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头合适会议文牍章程的书 面表决意见视为有用表决，表决意见蒙眬不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   七、计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议动手后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持 有东说念主大会的主理东说念主应当在会议动手后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份 额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主马上公布计票 结果。              中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   （3）淌若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主理东说念主应当马上公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   八、顺利与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额持有东说念主大会决议自顺利之日起 2 个服务日内按照法律法例和中国证监会关联 章程的要求在章程媒介上公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当执行顺利的基金份额持有东说念主大会的决议。 顺利的基金份额持有东说念主大会决议对整体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有约束 力。   九、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额 持有东说念主区分持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关联基金份额持有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ；                 中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 记日关联基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关联基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 选举产生又名基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应区分 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的关联章程以本节特殊约定内容为准，本 节莫得章程的适用本部分关联约定。   十、法律法例或监管部门对基金份额持有东说念主大会另有章程的，从其章程。         第三部分 基金合同淹没和阻隔的事由、表率以及基金财产清理方式   一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例和基金合同章程可不经基金份 额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证 监会备案。 顺利后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当阻隔： 邻接的。    《基金合同》顺利之日起三年后的对应日，基金资产净值低于 2 亿元的。法律法例或 中国证监会另有章程时从其章程。                 中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   三、基金财产的清理 组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 从事证券关联业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理 小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产清理小组救济领受基金。   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明。   （3）对基金财产进行估值和变现。   （4）制作清理申报。   （5）聘用管帐师事务所对清理申报进行外部审计，聘用讼师事务所对清理申报出具法 律意见书。   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分派。 下，基金财产清理小组可根据清理的具体情况得当延长清理期限，并提前公告。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的相关谬误事项须实时公告；基金财产清理申报料理帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报                   中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。                         第四部分 争议处治方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，可通过 友好协商处治。但若自一方书面建议协商处治争议之日起 60 日内争议未能以协商方式处治 的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照其届时有用的仲裁礼貌按 普通表率进行仲裁，仲裁地方为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有约束力，仲 裁用度由败诉方承担。争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，连接诚恳、费力、尽 责地履行基金合同章程的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区法律）统领。            第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》正本一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金管理东说念主、基金托管 东说念主各持有二份，每份具有同等的法律遵守。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公风景 和营业风景查阅。   照章必须败露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法例章程将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。                  二十二、基金托管契约的内容纲领   以下内容摘自《中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）托管契约》                                      。                         一、托管契约当事东说念主   （一）基金管理东说念主（或简称“管理东说念主”）   称号：中原基金管理有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   法定代表东说念主：张佑君   成马上间：1998 年 4 月 9 日   批准缔造机关：中国证券监督管理委员会   批准缔造文号：中国证监会证监基字199816 号                    中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   组织体式：有限使命公司   注册本钱：2.38 亿元东说念主民币   策动范围：       （一）基金召募；              （二）基金销售；                     （三）资产管理；                            （四）从事特定客户资产 管理业务；     （五）中国证监会核准的其他业务   存续期间：100 年   （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）   称号：中国银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主：葛海蛟   成马上间：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织体式：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   策动范围：收受东说念主民币入款；披发短期、中期和历久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇入款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇 担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行 及付款；资信探望、盘考、见证业务；组织或进入银团贷款；国际贵金属买卖；国外分支机 构策动与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地礼貌可刊行或参与代理 刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。   存续期间：持续策动                二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程对基金管理东说念主的下列投资运作进行监督：   I、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理东说念主应将拟投资的股票库、债券库 等各投资品种的具体范围实时提供给基金托管东说念主。基金管理东说念主不错根据试验情况的变化，对 各投资品种的具体范围给予更新和转圜，并实时文牍基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资 范围对基金的投资进行监督。   本基金的投资范围为已与中国证监会签署双边监管互助宽恕备忘录的国度或地区证券               中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 监管机构登记注册的公募基金(包括灵通式基金和走动型灵通式指数基金(ETF))；已与中国 证监会签署双边监管互助宽恕备忘录的国度或地区证券商场挂牌走动的普通股、优先股、全 球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产相信凭证；政府债券、公司债券、可调度债券、住房按 揭解救证券、资产解救证券等固定收益投资器具；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行单子、贸易单子、回购契约、短期政府债券等货币商场器具；与固定收益、股权、信用、 商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品；远期合约、互换及经中国证监会招供的境 应酬易所上市走动的权证、期权、期货等金融滋生居品；以及法律法例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会关联章程。   本基金投资于已与中国证监会签署双边监管互助宽恕备忘录的国度或地区证券监管机 构登记注册的公募基金(包括灵通式基金和走动型灵通式指数基金(ETF))的投资比例不低于 基金资产的 80%，投资于权益类居品（包括股票、股票型基金）的比例不高于基金资产的 走动保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行得当表率后，可 以将其纳入投资范围。   II、对基金投融资比例进行监督。   （1）本基金持有归拢机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得高出基金 资产净值的 10%。   （2）本基金管理东说念主管理的全部基金（含本基金）不得持有归拢机构 10%以上具有投票 权的证券刊行总量。其中，此项投资比例限制应当合并计较归拢机构境表里上市的总股本。   （3）本基金持有归拢家银行的入款不得高出基金资产净值的 20%，其中银行应当是中 资贸易银行在境外缔造的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构 评级的境外银行，但在基金托管账户的入款不受此限制。   （4）本基金持有与中国证监会签署双边监管互助宽恕备忘录国度或地区除外的其他国 家或地区证券商场挂牌走动的证券资产不得高出基金资产净值的 10%，其中持有任一国度 或地区商场的证券资产不得高出基金资产净值的 3%。   （5）基金持有非流动性资产市值不得高出基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产 是指法律或基金合同章程的畅达受限证券以及中国证监会认定的其他资产。                     中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   （6）本基金管理东说念主管理的且在本基金托管东说念主处托管的全部基金（含本基金）持有任何 一只境外基金，不得高出该境外基金总份额的 20%。   （7）本基金投资于单只基金的比例不高出基金资产净值的 20%。本基金投资境外伞型 基金的，该伞型基金应当视为一只基金。   （8）本基金不得投资于以下基金：   a.其他基金中基金；   b.聚合基金（A Feeder Fund）；   c.投资于前述两项基金的伞型基金子基金。 机构登记注册的公募基金(包括灵通式基金和走动型灵通式指数基金(ETF))的投资比例不低 于基金资产的 80%。 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款。 可畅达股票，不得高出该上市公司可畅达股票的 15%。 畅达股票，不得高出该上市公司可畅达股票的 30%。 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金不合适 前款所章程比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。 走动的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。本基金管理东说念主 承诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回购交 易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致，并承担由于不一 致所导致的风险和损失。   因证券商场波动、上市公司合并、基金界限变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资 比例不合适上述章程投资比例的，除 4、7、8 条除外，其余应当在 30 个走动日内进行转圜。              中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   基金管理东说念主应当自基金合同顺利之日起六个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的相关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金托管东说念主对基 金的投资的监督与搜检自本基金合同顺利之日起动手。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行得当表率后， 则本基金投资不再受关联限制。   （二）基金托管东说念主应根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金资产净值 计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、基金收益分派、关联 信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行复核。   （三）基金托管东说念主在上述第（一）、                  （二）款的监督和核查中发现基金管理东说念主违犯法律法 规的章程及本契约的约定，应实时提醒基金管理东说念主，基金管理东说念主收到提醒后应实时查对说明 并以书面体式对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对提醒事项进 行复查。基金管理东说念主对基金托管东说念主提醒的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时 向中国证监会申报。   （四）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违犯法律法例、本契约的章程，应当断绝 执行，实时提醒基金管理东说念主，并依照法律法例的章程实时向中国证监会申报。基金托管东说念主发 现基金管理东说念主依据走动表率也曾顺利的指示违犯法律法例、本契约章程的，应当实时提醒基 金管理东说念主，并依照法律法例的章程实时向中国证监会申报。   （五）基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在章程 时候内恢复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督申报的，基金管理东说念主应积极配合提供关联数据贵寓和制 度等。   （六）基金托管东说念主对基金管理东说念主对基金财产的投资运作于估值日末端且关联数据王人备后， 进行走动后的投资监控和申报。   （七）基金托管东说念主的投资监督申报的准确性和好意思满性受限于基金管理东说念主或其投资参谋人及 其他中介机构提供的数据和信息，基金托管东说念主对这些机构的信息的准确性和好意思满性不作任何 担保、示意或表示，并对这些机构的信息的准确性和好意思满性所引起的损失不负任何使命。   （八）基金托管东说念主对基金管理东说念主或其投资参谋人的投资行为(包括但不限于其投资策略及 决定)过甚投资答复不承担任何使命。              中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）             三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）在本契约的有用期内，在不违犯平正、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主遵命关联 法律法例过甚行业监管要求的基础上，基金管理东说念主有权对基金托管东说念主履行本契约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全解救基金财产、开设基金财产的资金账 户和证券账户、复核基金管理东说念主计较的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东说念主指示 办理清理交收、关联信息败露和监督基金投资运作等行为。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无 高洁情理未执行或蔓延执行基金管理东说念主资金划拨指示、透露基金投资信息等违犯法律法例、 《基金合同》及本契约相关章程时，应实时以书面体式文牍基金托管东说念主限期纠正，基金托管 东说念主收到文牍后应实时查对并以书面体式对基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权 随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主文牍的违纪事项 未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应依照法律法例的章程申报中国证监会。   （三）基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行为，包括但不限于：提交关联贵寓以 供基金管理东说念主核查托管财产的好意思满性和确切性，在章程时候内恢复基金管理东说念主并改正。   （四）基金托管东说念主不错寄托合适《试行办法》章程条件的境外资产托管东说念主负责境外资产 托管业务。对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的职责；境外 托管东说念主在履行职责过程中，因自己罪戾、轻狂原因而导致的基金财产受损的，基金托管东说念主承 担相应使命；在决定境外托管东说念主是否存在罪戾、轻狂等欠妥行为时，应根据基金托管东说念主与境 外托管东说念主之间的契约适用法律及当地的法律法例、证券商场惯例决定；但基金托管东说念主已按照 严慎、尽责的原则选拔、委任和监督境外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律法例的要求 托管资产的前提下，对境外托管东说念主的停业而产生的损失，托管东说念主不承担使命。                   四、基金财产的解救   （一）基金财产解救的原则    （1）由基金托管东说念主或境外托管东说念主在清理机构或其他证券蚁集处理系统中持有的证券； 不包括： （2）在过户代理东说念主处保存的蚁集投资器具中的无凭证份额或其他权益。基金托管东说念主过甚境 外托管东说念主分歧证券托管机构负责。                                       《基 金合同》及本契约另有章程，不得自交运用、刑事使命、分派基金的任何财产。               中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 淌若本基金投资的境外商场的某些货币同类入款的通行利率为负值，境外托管东说念主可能会对境 外托管账户中的现金收取利息或相应用度。 托给合适法律法例要求的境外第三方机构履行。 理证券登记等托管业务。 清理时，不得将任何证券、非现金资产过甚收益归入其清迎接产；境外托管代理东说念主因上述同 样原因进行阻隔清理时，基金托管东说念主应当要求境外托管代理东说念主不得将证券、非现金资产过甚 收益归入其清迎接产，但当地的法律、法例和商场惯例不允许托管证券孤立于清迎接产的情 况除外。基金托管东说念主应当确保自身及境外托管代理东说念主采纳贸易上的合理行动以保证证券、非 现金资产的任何部分不会在其进行清理时，看成可分派财产分派给其债权东说念主。当基金托管东说念主 知说念托管资产的任何一部分将被视为托管东说念主的清迎接产时﹐托管东说念主应尽快文牍基金管理东说念主。 两边贯通在全球托管模式下，现金存入现金账户时组成境外托管代理东说念主的等额债务，除犯科 律法例及取销或清盘表率明文章程该等现金不归于清迎接产外。   （二）什物证券解救   基金托管东说念主可在以下情况下同意就在境外刊行的什物证券（以下简称“什物证券”）提 供解救服务，但需取决于该商场上是否有此类服务：   （1）基金管理东说念主应在什物证券托福之前将关联证券的价值、到期日、要素等其他基金 托管东说念主需要的信息奉告基金托管东说念主。基金托管东说念主不负责为证券从对方运输至基金托管东说念主的途 中安排保障或运载。如基金管理东说念主确需基金托管东说念主安排保障或运载时，两边可另行协商。当 基金托管东说念主被要求托福此类证券时，基金托管东说念主会安排得当的运载。经基金管理东说念主肯求，基 金托管东说念主可安排得当保障。在什物证券托福过程中产生的保障费（如有）、运载费过甚他合 理用度将由基金管理东说念主支付。   （2）两边同意，淌若什物证券在由基金托管东说念主托福给运载服务提供商的过程中发生丢 失或损坏，托管东说念主只对因自身过失或罪戾酿成的径直损失负责，但托管东说念主应协助管理东说念主从运 输服务提供商处或保障公司处追回损失。   （3）对于不以托管东说念主口头持有的受限什物证券，相关公司行动的信息可能会被延误或               中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 不成从浩荡招供的行业信息开首处得回，托管东说念主不成保证此等信息的好意思满性和准确性，与此 证券相关的支付可能会被蔓延。相应地，托管东说念主将与受限什物证券相关的、及期间进出付款 并将好意思满准确的公司行动信息转达给管理东说念主的能力是受到与此类证券相关的行业和商场惯 例制约的。托管东说念主仅在试验收到相关此类公司行动信息，且莫得因刊行方过甚参谋人或其他有 关各方所设的限制条件而被退却参与此类公司行动的情况下，才为受限什物证券服务。在不 违犯此款章程的前提下，托管东说念主仍应尽合理努力获取该类信息。   （三）基金合同顺利前召募资金的验资和入账 基金份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》                、《运作办法》等相关章程的，由基金管理东说念主在法如期限 内聘用具有从事关联业务经验的管帐师事务所对基金进行验资，并出具验资申报，出具的验 资申报应由进入验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为有用。 金银行账户中。   （四）基金的银行账户的开设和管理 开立资金账户（境外），境外托管东说念主根据基金托管东说念主的指示办理境外资金收付。 托管东说念主解救和使用。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务除外的行为。   （五）基金进行如期入款投资的账户开设和管理   基金管理东说念主以基金口头在关联法例章程范围内入款银行的指定营业网点开立入款账户， 基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的解救和使用。在上述账户开立和账户关联信息变更过 程中，基金管理东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的关联贵寓。   （六）基金证券账户的开设和管理 易所适用的登记结算机构为基金开立基金口头或基金托管东说念主口头或境外托管东说念主口头或境外                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 托管东说念主的代理东说念主口头，或以上任何一方与基金联名口头的证券账户。由基金托管东说念主或其境外 托管东说念主负责办理与开立证券账户相关的手续，基金管理东说念主提供扫数必要协助。 管理东说念主以及境外托管东说念主均不得出借或未经基金托管东说念主、基金管理东说念主两边同意私自转让基金的 任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务除外的行为。 的管理和运用由基金管理东说念主负责。 金托管东说念主或其境外托管东说念主根据投资所在商场以及国度或地区的关联章程，开立进行基金的投 资行为所需要的各样证券和结算账户，并协助办理与各样证券和结算账户关联的投资经验。 东说念主将不保证其或其境外托管东说念主所接收基金财产中的证券的扫数权、正当性或确切性（包括是 否以精熟体式转让）         。   （七）其他账户的开立和管理 或登记机构的业务礼貌开立证券账户。 规和基金合同的章程，由基金托管东说念主或境外托管东说念主负责开立。   （八）基金财产投资的相关有价凭证的解救   基金财产投资的什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善解救。 基金托管东说念主对基金托管东说念主及境外托管东说念主除外机构试验有用贬抑的有价凭证不承担使命。   （九）与基金财产相关的谬误合同及相关凭证的解救   基金托管东说念主按照法律法例解救由基金管理东说念主代表基金签署的与基金相关的谬误合同及 相关凭证。基金管理东说念主代表基金签署相关谬误合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本契约另有章程外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金相关 的谬误合同期应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持 有一份正本的原件。谬误合同由基金管理东说念主与基金托管东说念主按章程各自解救，其中基金管理东说念主 的保存期限为 15 年以上，基金托管东说念主的保存期限为 20 年以上。                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   （十）公司行动   基金托管东说念主收到与证券账户中持有的证券关联的公司行动信息后，应在合理时候内将公 司行动及回复的截止期限以合适的方式文牍基金管理东说念主。若基金管理东说念主莫得在回复截止期限 前发出相关公司行动的指示，基金托管东说念主将按照默许的公司行动指示行事。若无事前约定， 基金托管东说念主有权出于基金利益计议按照贸易上合理的方式自行决定采纳或不采纳行动，而不 承担任何使命。淌若境外托管东说念主对其在履职过程中是否应采纳相应行动存在疑问，境外托管 东说念主不错获取法律参谋人或相应机构的建议，托管东说念主不承担境外托管东说念主按照该建议行事的使命。   （十一）备用信贷服务   为应付走动清理、赎回等临时用途，经基金管理东说念主肯求，基金托管东说念主可代为向境外托管 代理东说念主肯求不高出基金净值 10%的授信垫款。基金管理东说念主应按时返还境外托管代理东说念主垫付 的欠款，支付约定的利息和其他用度。   基金托管东说念主（或授权境外托管代理东说念主）可从该基金开立于托管东说念主或境外托管代理东说念主处的 开立的任何现金账户径直扣除因使用上述垫款而给基金托管东说念主及境外托管代理东说念主产生的负 债（包括基金托管东说念主及境外托管代理东说念主垫付的现金、以约定利率计较的利息以及关联合理费 用，以下统称“欠债”）。若现金账户余额不及以澈底偿付该欠债，托管东说念主及境外托管代理东说念主 将文牍管理东说念主补足相应款项；若在 30 个服务日内仍未补足，则基金托管东说念主有权（或授权境 外托管代理东说念主）留置该基金项下资产，并从本基金证券账户中径直处置价值尽头的证券以归 还剩余欠债。如发生采纳以上法子仍不成偿还欠债的顶点情况时，管理东说念主有使命采纳其他措 施，使上述欠债得到全额偿付。                 五、基金资产净值的计较和复核   （一）基金资产净值的计较和复核 资产净值除以计较日该基金份额总和后的价值，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五 入。国度另有章程的，从其章程。                                   、《证券投资 基金管帐核算业务指引》过甚他法律法例的章程。用于基金信息败露的基金净值信息由基金 管理东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个估值日的下一服务日内计较估值日 基金份额净值，并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主搪塞净值计较结果进行复核，并以两边约 定的方式将复核结果传送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复 核与基金管帐账目的查对同期进行。               中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及关联法律法例的章程或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，两边应实时进行协商和纠 正。 值估值特殊。当基金份额净值出现特殊时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，并采纳合理的措 施遏制损失进一步扩大；当计价特殊达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；当计价特殊达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当 公告并报中国证监会备案。如法律法例或监管机关对前述内容另有章程的，按其章程处理。 有东说念主的试验损失，基金管理东说念主搪塞此承担使命。若基金托管东说念主计较的净值数据正确，则基金 托管东说念主对该损失不承担使命；若基金托管东说念主计较的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也得意 担部分未正确履行复核义务的使命。淌若上述特殊酿成了基金财产或基金份额持有东说念主的欠妥 得利，且基金管理东说念主及基金托管东说念主已各自承担了抵偿使命，则基金管理东说念主应负责向欠妥得利 之主体主张返还欠妥得利。淌若返还金额不及以弥补基金管理东说念主和基金托管东说念主已承担的抵偿 金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分派。 的数据特殊，或数据开首受到限制等，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然也曾采纳必要、得当、 合理的法子进行搜检，然而未能发现该特殊的，由此酿成的基金资产估值特殊，基金管理东说念主 和基金托管东说念主除名抵偿使命。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采纳必要的法子松开或消 除由此酿成的影响。 达成一致，基金管理东说念主不错按照其对基金份额净值的计较结果对外给予公布，基金托管东说念主可 以将关联情况报中国证监会备案。   （二）实施侧袋机制期间的基金资产估值   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考管帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。                六、基金份额持有东说念主名册的登记与解救   （一）基金份额持有东说念主名册的内容   基金份额持有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册包括以下几类：   （二）基金份额持有东说念主名册的提供   对于每半年度终末一个走动日的基金份额持有东说念主名册，基金管理东说念主应在每半年度末端后 权益登记日的基金份额持有东说念主名册以及基金份额持有东说念主大会登记日的基金份额持有东说念主名册， 基金管理东说念主应在关联的名册生成后 5 个服务日内向基金托管东说念主提供。   （三）基金份额持有东说念主名册的解救   基金托管东说念主应妥善解救基金份额持有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存持有东说念主名册， 基金管理东说念主应实时向中国证监会申报，并代为履行解救基金份额持有东说念主名册的职责。基金托 管东说念主搪塞基金管理东说念主由此产生的解救费给予补偿。                    七、争议处治方式   （一）本契约适用中华东说念主民共和国法律（为本契约之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。   （二）基金管理东说念主与基金托管东说念主之间因本契约产生的或与本契约相关的争议可通过友好 协商处治。但若自一方书面建议协商处治争议之日起 60 日内争议未能以协商方式处治的， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有用的仲裁 礼貌进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有约束力，仲裁用度由败诉方承 担。   （三）除争议所涉的内容之外，本契约确当事东说念主仍应履行本契约的其他章程。                  八、托管契约的修改与阻隔   （一）托管契约的变更   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行变更。变更后的新契约，其内容不得与                 中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 《基金合同》的章程有任何冲破。   （二）托管契约的阻隔   发生以下情况，本托管契约应当阻隔：            《运作办法》或其他法律法例章程的阻隔事项。                 二十三、对基金份额持有东说念主的服务   对本基金份额持有东说念主的服务主要由基金管理东说念主和代销机构提供。   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主将根据基金份额持有 东说念主的需要和商场的变化，增多或变更服务名堂。主要服务内容如下：   （一）贵寓发送   基金管理东说念主根据持有东说念主账户情况如期或不如期发送对账单，但由于基金份额持有东说念主在本 公司未缜密填写或更新客户贵寓（含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等） 导致基金管理东说念主无法送出的除外。   指随基金走动对账单不如期发送的基金资讯材料，如基金新址品或新服务的关联材料、 客户服务问答等。   （二）电子走动   持有中国诱骗银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记 卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银 行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、吉祥银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、 中原银行借记卡、光大银行借记卡、北 京 银 行借记卡等银行卡的个东说念主投资者，以及在中原基 金投资答理中心开户的个东说念主投资者，在登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或本公司 移动客户端，与本公司达成电子走动的关联契约，接受本公司相关服务要求并办理关联手续 后，即可办理基金账户开立、基金申购、赎回、调度、贵寓变更、分成方式变更、信息查询 等各项业务，具体业务办理情况及业务礼貌请登录本公司网站查询。                    中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新）   （三）电子邮件及短治服务   投资者在肯求开立本公司基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码，将不如期 通过邮件、短信体式得回商场资讯、居品信息、公司动态等服务提醒。   （四）招呼中心   提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热门问题、基 金份额净值、基金账户余额等信息。   提供每周 7 天的东说念主工服务。周一至周五的东说念主工电话服务时候为 8：30~21：00，周六至 周日的东说念主工电话服务时候为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   客户服务电话：400-818-6666   客户服务传真：010-63136700   （五）在线服务   投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠说念得回在线服务。   投资者可登录本公司网站“基金账户查询”，查询基金账户情况、改革个东说念主信息。   在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热 点问题、业务礼貌、基金份额净值等信息。   周一至周五的在线客服东说念主工服务时候为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服东说念主工服 务时候为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理东说念主各样信息，包括基金法律文献、基金管 理东说念主最新动态、热门问题等。   公司网址：www.ChinaAMC.com   电子信箱：service@ChinaAMC.com   （六）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金管理东说念主提供的招呼中心东说念主工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠说念对基金管理东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉或建议建议。投资者还不错通过代                中原国外聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书（更新） 销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或建议建议。                 二十四、其他应败露事项   （一）2025年5月17日发布中原基金管理有限公司对于转圜中原国外聚享混杂型发起式 证券投资基金（QDII）基金司理的公告。               二十五、招募证明书存放及查阅方式   本基金招募证明书公布后，区分置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主的住所，投资者可免费 查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。                   二十六、备查文献                                  。                                  。   （二）存放地方   备查文献存放于基金管理东说念主和/或基金托管东说念主处。   （三）查阅方式   投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查文 件的复制件或复印件。                                    中原基金管理有限公司                                    二〇二五年五月二旬日

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